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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我從銀行取出來50000做現(xiàn)金的備用金. 還需要再庫存現(xiàn)金這里再做個(gè)出納憑證做庫存現(xiàn)金的收入嗎？
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你好，你取出來是用在哪里的，一直是出納拿著的話，這個(gè)就是做庫存現(xiàn)金。
2022 10/17 17:24
84784993 
2022 10/17 17:25
取出來做備用金，日常采購東西的報(bào)銷
郭老師 
2022 10/17 17:26
采購報(bào)銷的時(shí)候再做貸，庫存現(xiàn)金。
84784993
2022 10/17 17:26
取的時(shí)候是這樣做憑證的，應(yīng)該是對(duì)的吧[圖片]
郭老師
2022 10/17 17:26
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784993
2022 10/17 17:35
就是3月份取出來了備用金3萬和5萬。合計(jì)8萬作為備用金. 是拿來報(bào)銷2021年11月至2022年3月份，作為采購東西的報(bào)賬...之前購買的東西都是領(lǐng)導(dǎo)自己墊錢的.
現(xiàn)在我不知道要怎么做
郭老師
2022 10/17 17:36
之前墊款作其他應(yīng)付款的話，借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金。
84784993
2022 10/17 17:43
因?yàn)槭欠ㄈ死习遄约禾湾X買的東西，做現(xiàn)金庫存出納日記賬的時(shí)候，我就是當(dāng)月花了多少錢，我就在庫存現(xiàn)金那里做個(gè)憑證，例如像這樣，把賬做平。實(shí)際上這些賬是，3月份取出來的8萬現(xiàn)金備用金 報(bào)銷給領(lǐng)導(dǎo)的，那是我這是做錯(cuò)了是嗎？
郭老師
2022 10/17 17:44
你好，最后一個(gè)分錄寫的不對(duì)。
郭老師
2022 10/17 17:44
相當(dāng)于借個(gè)人的現(xiàn)金。
84784993
2022 10/17 17:44
現(xiàn)在我應(yīng)該怎么修改呢這些賬呢
84784993
2022 10/17 17:46
這個(gè)分錄不對(duì)嘛
郭老師
2022 10/17 17:47
具體的是哪一個(gè)費(fèi)用的，報(bào)銷的是哪一個(gè)費(fèi)用，主要是不知道哪一個(gè)費(fèi)用，借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金，你自己修改一下。
84784993
2022 10/17 17:52
之前的庫存現(xiàn)金，我都是這樣做的，那是不是我從銀行取的這8萬塊，接那里改為其他應(yīng)付款黨福森，就能把賬做平呢，是否可以這么操作呢
郭老師
2022 10/17 17:53
你好，做相反的分錄。紅沖了他，然后在做正確的。
郭老師
2022 10/17 17:53
其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金，這個(gè)是紅沖的。
84784993
2022 10/17 17:53
這些采購的支出，全部是借費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金，然后我需要怎么操作才能把這個(gè)賬做平
郭老師
2022 10/17 17:57
你好，哪一個(gè)賬上需要做平，請(qǐng)問是哪一個(gè)余額。
84784993
2022 10/17 18:03
我3月份和之前的庫存現(xiàn)金出納日記賬都是這么做的，借費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金.然后每個(gè)月統(tǒng)計(jì)好花費(fèi)了多少現(xiàn)金，我再做一個(gè)憑證是像這樣的
郭老師
2022 10/17 18:04
那你現(xiàn)在的現(xiàn)金余額是多少？賬上是多少？
84784993
2022 10/17 18:07
但是3月和之前的現(xiàn)金，是領(lǐng)導(dǎo)自己花錢買的，然后我是3月份從銀行取出來才報(bào)銷領(lǐng)導(dǎo)3月和之前的賬...那我這個(gè)8萬塊應(yīng)怎么記賬才能把賬做平，如果這個(gè)8萬塊報(bào)完之前的賬就剩下9684.49
郭老師
2022 10/17 18:10
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，你們單位報(bào)銷，借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金。
郭老師
2022 10/17 18:10
我不管你之前怎么做的，你現(xiàn)在說一下具體的業(yè)務(wù)，我可以給你修改，但是你不說業(yè)務(wù)，光給我發(fā)過來這一個(gè)表格，我能看出什么業(yè)務(wù)來。
84784993
2022 10/18 09:25
現(xiàn)在我就是庫存現(xiàn)金這里的出納日記賬不知道怎么操作，
郭老師
2022 10/18 09:30
你好，出納的日記賬根據(jù)你的記賬憑證來，你先做好記賬憑證。
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