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老師你好，我有筆分錄不懂，請看圖片
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你好； 你去看看之前掛了其他應收款 出納 的借方科目嘛 ？? ??
2022 08/18 16:00
希斯萊杰 
2022 08/18 16:01
沒有，那個出納不掛其他應收或者其他應付，都是直接從庫現(xiàn)出去的
meizi老師 
2022 08/18 16:06
?你好 ；? 那就不應該的；? ?這樣掛； 反而形成了出納的一個其他應收款貸方了? ?
希斯萊杰
2022 08/18 16:10
老師我不懂您的意思，您是說這個業(yè)務就不應該這樣做還是就不應該把出納的支出全用庫現(xiàn)這樣做而沒有掛其他應收應付？
meizi老師
2022 08/18 16:13
?你好 ；? ? ? ? 不應該去掛出納的 往來 ；? ?你這個要考慮? ?除非你之前其他應收款借方 出納掛了明細； 不然你這樣掛； 你 其他應收款-出納貸方會有余額； 你沒法平衡的?
希斯萊杰
2022 08/18 16:15
嗯嗯，是沒有掛，這一次就是從庫現(xiàn)直接出去的，之前也沒有掛往來，費用都是用庫現(xiàn)直接付的，出納沒有往來，我想問的就是這一次分錄這樣做是不是因為555有可能是庫現(xiàn)的無票支出
meizi老師
2022 08/18 16:18
?你好 ； 是的；所以你到時是沒法平衡的 ；? ? ? 沒有無票哦 ； 你總的費用是 4345 ； 你實際支付產(chǎn)生的是? 3790 ； 差額是? 555元； 說明你們是多做了費用555元的意思的；? ??
希斯萊杰
2022 08/18 16:46
老師，請問您說的無法平衡是什么意思呢
meizi老師
2022 08/18 16:47
?你好； 意思是 ； 你其他應收款貸方的? ?出納科目 ； 你 要是借方?jīng)]有掛? 其他應收款；? 你這個科目會一直有余額的； 你就平衡不了??
希斯萊杰
2022 08/18 16:49
噢噢，你是說那個食堂的，她掛了，食堂阿姨掛了，就是出納她沒掛
meizi老師
2022 08/18 16:59
?你好；? ? ? ? ? 但是是計發(fā)生的金額是 3790 ‘ 你這個發(fā)票是多開? ?555元； 是不是? ?’
希斯萊杰
2022 08/18 17:01
是啊，食堂阿姨當時是借支了3800，而且后來還有借支和報銷
meizi老師
2022 08/18 17:03
?你好；? ?那你科目 也對不上； 你? ? 阿姨借款3800 。 也是做的； 借其他應收款- 阿姨名字3800 貸銀行存款 3800 ； 報銷：借管理費用? 434? ? 貸? ?庫存現(xiàn)金 555；? ?其他應收款 -出納名字 ；? 你科目不平的哇? ?； 你上面做的 3790 其他應收款； 是寫的那個名字科目? ?
希斯萊杰
2022 08/18 17:06
食堂阿姨是其他應收款——阿姨，庫現(xiàn)是出納；我不明白的這一次科目是這樣做的：借管理費用4345，貸庫現(xiàn)555，貸其他應收款——阿姨3790
meizi老師
2022 08/18 17:09
?那你科目也沒有平哦 ； 你借款是3800 ‘ 你抵減了? 3790 ； 你其他應收款- 阿姨還有10 的余額 ； 你庫存現(xiàn)金 這個 是 你出納用現(xiàn)金支付的； 你確實是支付出去了嘛? ? ’
希斯萊杰
2022 08/18 17:11
出納那個555確實付出去了，那個借支不平?jīng)]關(guān)系，因為下個月還會有借支，到時候如果撤銷食堂了，會把這個賬做平的
meizi老師
2022 08/18 17:12
?你好 ；? ? ?那就沒事了；? 你現(xiàn)在? 就這樣掛著就行了。? 后面在處理即可； 確實支付了 ；這個分錄就是對的了? ?
希斯萊杰
2022 08/18 17:14
嗯嗯，就是出納那555不知道咋回事，我在繼續(xù)看看吧，問她她說不記得了，還讓我別查了
meizi老師
2022 08/18 17:17
你好；? ? ? ? ?這個應該就是? 出納現(xiàn)金支付了 ； 你們現(xiàn)金支付出去有開收據(jù)給你們沒有? ?
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