問(wèn)題已解決

老師您好麻煩你?？偣俱y行賬戶上設(shè)立了虛擬戶給分公司，分公司是非獨(dú)立核算的，賬是分開(kāi)做的沒(méi)有和總公司的賬做到一起，所以分公司賬上有銀行存款-虛擬戶，之前是所以分公司的賬上銀行余額和總公司賬上銀行余額加起來(lái)等于總公司銀行對(duì)賬單的余額。 現(xiàn)在總公司下的銀行虛擬戶取消了，但是分公司賬上還有銀行存款虛擬戶的余額，要怎么做分錄把分公司賬上銀行存款-虛擬戶余額調(diào)成0，怎么把總公司的賬上銀行基本戶余額調(diào)成對(duì)賬單一致

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/11 14:21
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
總公司做 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-分公司 分公司 借：其他應(yīng)付款-總公司 貸：銀行存款-虛擬戶
2022 06/11 15:22
84785010
2022 06/11 15:24
我也是這么想的，但是這樣分公司和總公司賬上不就會(huì)一直掛著這個(gè)金額么
文文老師
2022 06/11 15:32
是的，做合并報(bào)表時(shí)，做抵銷分錄，就會(huì)沒(méi)有了。
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