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經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為正說(shuō)明公司運(yùn)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)比較健康，運(yùn)營(yíng)活動(dòng)能為公司提供正向的現(xiàn)金流，這個(gè)錢可以用來(lái)償還債務(wù)、擴(kuò)大生產(chǎn)、對(duì)外投資、等等。投資現(xiàn)金為負(fù)說(shuō)明本期對(duì)外投資的支出大于投資收益，說(shuō)明企業(yè)處于業(yè)務(wù)擴(kuò)張期，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~如果是正數(shù)，表明本年（或本期）吸收的投資（含股權(quán)、借款等）金額大于償還債務(wù)、分配股利等金額，即流出比流入少。