免費問答

經(jīng)營現(xiàn)金流為正說明公司運營資金周轉(zhuǎn)比較健康，運營活動能為公司提供正向的現(xiàn)金流，這個錢可以用來償還債務(wù)、擴大生產(chǎn)、對外投資、等等。投資現(xiàn)金為負(fù)說明本期對外投資的支出大于投資收益，說明企業(yè)處于業(yè)務(wù)擴張期，籌資活動現(xiàn)金流量凈額如果是正數(shù)，表明本年（或本期）吸收的投資（含股權(quán)、借款等）金額大于償還債務(wù)、分配股利等金額，即流出比流入少。