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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下一般小私企做賬應(yīng)該檢查哪些數(shù)據(jù)不出錯(cuò)就可以了呢？而且以前的會(huì)計(jì)把銀行存款和現(xiàn)金都記成負(fù)數(shù)，怎么調(diào)？
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?你好 ；? 檢查你們賬實(shí)一致就可以了。? ?你 負(fù)數(shù)了肯定不對(duì)的； 你們之前的錢是 怎么來的； 是不是有老板墊付的情況? ?
2022 04/13 16:29
84784964 
2022 04/13 16:40
我們是外賬有一個(gè)公戶，內(nèi)賬里也都是真實(shí)發(fā)生的，但內(nèi)賬里的都沒有發(fā)票，都是公戶把錢轉(zhuǎn)到老板私卡，老板私卡對(duì)外付款），但外賬里她做賬就是借其他應(yīng)收款，內(nèi)賬里又把公戶、老板私卡都列成了銀行賬戶，內(nèi)賬里做的是借銀行存款，貸銀行存款，內(nèi)賬里庫存現(xiàn)金，銀行賬戶還有復(fù)數(shù)，她銀行賬戶和銀行對(duì)賬單都對(duì)不上，我不知道咋調(diào)她的內(nèi)賬
meizi老師 
2022 04/13 16:44
?你好；? ? ?借庫存現(xiàn)金。 銀行存款貸其他應(yīng)付款? ??
84784964
2022 04/13 16:49
老師，我們就是直接用老板私戶給對(duì)方付款，那個(gè)私戶名頭是老板的，但其實(shí)錢都不是他個(gè)人的，都在用于公司業(yè)務(wù)，問題是公戶給老板私戶轉(zhuǎn)錢，內(nèi)賬做賬應(yīng)該是借銀行存款，貸銀行存款么？
84784964
2022 04/13 16:51
像您這樣看我們公司的這樣簡單的業(yè)務(wù)該怎么處理呢？第一個(gè)，當(dāng)我們的公轉(zhuǎn)私的時(shí)候，怎么做？第二個(gè)，當(dāng)我們私轉(zhuǎn)出去，又該怎么做呢？第三個(gè)，我該怎么把之前的那個(gè)賬調(diào)回來？麻煩老師解答一下，辛苦了
meizi老師
2022 04/13 16:54
是的。 我估計(jì)就是你們有老板墊付的錢? 或者借款了錢給你公司 ； 你們自己沒有做賬? 導(dǎo)致負(fù)數(shù) ；1.? ? ? 借其他應(yīng)收款貸銀行存款? ? ? ? 2.? ? ? 私賬和公賬是不是你們都做銀行存款來核算的? 3.? ? ? ?先去整理好 銀行明細(xì)賬打印出來一筆筆核對(duì)才行的? ?
84784964
2022 04/13 17:06
私賬和公賬你們都做銀行存款來核算的，因?yàn)榫褪枪~戶轉(zhuǎn)到我們的私賬戶，再私賬戶轉(zhuǎn)出
meizi老師
2022 04/13 17:11
?你好； 那你就做二級(jí)科目區(qū)分下； 以后就好做了? ??
84784964
2022 04/13 17:21
繼續(xù)問一下，第一，當(dāng)我們的公轉(zhuǎn)私的時(shí)候，??內(nèi)賬也是做 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 ，還是做借其他應(yīng)收款貸銀行存款呢？第二，現(xiàn)在已經(jīng)區(qū)分了，但是之前的會(huì)計(jì)從16年就這樣亂做，我現(xiàn)在想一次性調(diào)平可以么？怎么做才能把她做錯(cuò)的公戶跟私戶的銀行存款調(diào)平呢？
meizi老師
2022 04/13 17:31
? 1.內(nèi)賬做 借其他應(yīng)收款-某人貸銀行存款 - 某銀行賬戶 （私戶還是公戶? 做清楚? ）? 2.? ? ? 可以的。 但是要寫情況說明? 列清楚原因 和金額? ?
84784964
2022 04/13 17:40
老師請(qǐng)問我要調(diào)平的時(shí)候該怎么做處理呢
meizi老師
2022 04/13 17:49
?你好； 現(xiàn)在你 是那些不平?
84784964
2022 04/13 18:13
能查的就是銀行存款，是亂的，是負(fù)數(shù)
meizi老師
2022 04/13 18:23
?你好；? 你確定是公司的銀行的； 你就做一筆調(diào)整 ：借? 銀行存款貸其他應(yīng)付款 -法人。 先這樣掛平衡了 。 別負(fù)數(shù) 在去查原因 之后慢慢調(diào)整? ?
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