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問題已解決
有一個實操的問題想請教一下，你就在出納在做賬的時候啊，他那個可能就是費用漏登記了，然后他的那個余額跟賬上的余額對不上，實際的余額跟賬上余額對不上，但是他們嗯，老板說是就按照實際的余額來做，那么這之間的那個差的那個金額應(yīng)該怎么做呀，怎么做分錄呀。 會計科目是壞賬嗎？
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你好同學，首先需要查找實際余額與賬上的余額的差額是怎么形成的，如果是實際支付了費用而賬上沒做賬的話，在關(guān)賬之前做一筆費用支付憑證。
借：管理費用或銷售費用（根據(jù)業(yè)務(wù)實際支出情況）
貸：銀行存款
2021 11/08 18:13
84784974 
2021 11/08 18:32
就是不知道是什么費用
王多多老師 
2021 11/08 18:41
可以通過查找銀行流水或者網(wǎng)銀去看費用的用途，如果是管理部門相關(guān)的計入管理費用，與銷售部門相關(guān)的計入銷售費用，不管計哪里對利潤的金額是不影響的
84784974
2021 11/08 18:41
還有就是客戶少尾數(shù)是做費用嗎？一般做在哪個費用？
王多多老師
2021 11/08 18:43
是客戶少付了款還是少收了款，還有需要確認尾款是不是以后不需要付了或者收了，如果只是分批付款或者收款的話就不做處理，以后不用付了計入營業(yè)外收入，以后不用收了計入營業(yè)外支出。
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