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問題已解決
老師，科目余額表的期末余額借貸不平，差了0.1。系統(tǒng)里導(dǎo)出的借貸是平的，我自己算的相差0.1。這個怎么處理？
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你好，可以重新核對計算過程（包括數(shù)據(jù)錄入和計算方法），確定沒錯的話，再排查小數(shù)位四舍五入差異和未記錄的調(diào)整分錄
12/13 10:42
84785032 
12/13 10:46
錄入的數(shù)據(jù)全部核對了沒有問題，現(xiàn)在好像是小數(shù)點的問題，這個怎么處理？
羊小羊老師 
12/13 10:50
是不是你過早地四舍五入了?？梢圆榭聪到y(tǒng)中關(guān)于數(shù)據(jù)精度和舍入規(guī)則的設(shè)置，并且重新按照系統(tǒng)的規(guī)則進行計算，避免因舍入差異導(dǎo)致的錯誤。
84785032
12/13 10:54
嗯嗯 系統(tǒng)里的余額表是平的，自己用表格算的就差0.1 那就不管了，那現(xiàn)在系統(tǒng)里的余額表是平的，資產(chǎn)負(fù)債表有問題，這個怎么處理？
羊小羊老師
12/13 10:59
先核對資產(chǎn)負(fù)債表項目與科目余額表科目對應(yīng)關(guān)系及特殊科目處理；再檢查資產(chǎn)負(fù)債表計算公式設(shè)置與數(shù)據(jù)更新；查看有無未記賬的暫估業(yè)務(wù)、未達賬項；最后檢查會計政策和估計變更是否正確反映在表中
84785032
12/13 11:20
嗯嗯，但是老師現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表這個貨幣資金就是不對的，貨幣資金=庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金，也沒有其他貨幣資金，名下是不對的，我要怎么辦？
84785032
12/13 11:28
麻煩老師，幫忙看下，我要如何處理，？
羊小羊老師
12/13 11:46
不好意思，剛賬號有點問題。你可以盤點庫存現(xiàn)金、核對現(xiàn)金日記賬與總賬，獲取銀行對賬單核對銀行存款日記賬并編制余額調(diào)節(jié)表，檢查貨幣資金計算公式設(shè)置和數(shù)據(jù)引用以及匯總計算過程。
羊小羊老師
12/13 11:47
貨幣資金（第 1 行）你之前提到貨幣資金不對，那首先要分別核對庫存現(xiàn)金和銀行存款。
對于庫存現(xiàn)金，檢查現(xiàn)金日記賬是否與實際盤點現(xiàn)金數(shù)相符，有沒有未入賬的收支情況。
對于銀行存款，獲取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查看是否存在未達賬項導(dǎo)致的差異。
84785032
12/13 11:50
老師，余額表內(nèi)所有的數(shù)據(jù)都是正確的，我該怎么做？現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬都是正確的，就資產(chǎn)負(fù)債表有問題了
84785032
12/13 11:53
系統(tǒng)內(nèi)的明細賬，跟余額表也是一樣的數(shù)據(jù)，為啥資產(chǎn)負(fù)債表就不對呢？
羊小羊老師
12/13 12:12
建議調(diào)一下庫存現(xiàn)金的金額
羊小羊老師
12/13 12:13
0.1差異很小，可能是四舍五入后導(dǎo)致的
84785032
12/13 12:15
庫存現(xiàn)金的金額是對的，所以余額表里也是對的，就是資產(chǎn)負(fù)債表不對，老師，我自己做資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，25年我再沿用做賬，會有問題嗎？
羊小羊老師
12/13 12:21
資產(chǎn)負(fù)債表哪里不對？系統(tǒng)數(shù)據(jù)跟導(dǎo)出數(shù)據(jù)嗎？
羊小羊老師
12/13 12:21
您系統(tǒng)里結(jié)賬了嗎？
羊小羊老師
12/13 12:24
11月30號的資產(chǎn)負(fù)債表左右不等，是您沒結(jié)轉(zhuǎn)損益吧！
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