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原會(huì)計(jì)3-8月的收入成本和費(fèi)用均未結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)我將其科目余額一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)中，并由原來的表格轉(zhuǎn)移到財(cái)務(wù)軟件中，科目期初和發(fā)生額均不平衡了，我現(xiàn)在應(yīng)該從何查起？
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檢查期初數(shù)據(jù)，包括原始憑證是否準(zhǔn)確錄入、期初余額錄入是否正確。
查看收入、成本、費(fèi)用類科目，檢查核算范圍、憑證編制、結(jié)轉(zhuǎn)分錄是否正確。
核實(shí)本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)科目，包括本年利潤(rùn)計(jì)算和未分配利潤(rùn)調(diào)整是否無誤。
考慮其他因素，如新增或變更科目、特殊業(yè)務(wù)、未記賬業(yè)務(wù)
12/11 15:45
84784984 
12/11 15:53
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的貸方負(fù)數(shù)可以理解為沖減相應(yīng)金額成本嗎？
樸老師 
12/11 15:58
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84784984
12/11 19:35
作為內(nèi)賬會(huì)計(jì)，前任會(huì)計(jì)離職時(shí)我還沒來，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8月的資產(chǎn)負(fù)債表都沒做平，我可不可以先做個(gè)什么科目把這個(gè)數(shù)字做平，等后面再來調(diào)8月的賬啊
樸老師
12/11 19:44
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84784984
12/11 20:24
導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)和發(fā)生額都不平可以繼續(xù)使用嗎？
樸老師
12/11 20:25
同學(xué)你好
這個(gè)不可以
你得調(diào)整平衡
84784984
12/11 20:30
內(nèi)賬會(huì)計(jì)可以把數(shù)據(jù)不平的都放到哪個(gè)科目不影響以后做賬呢？
84784984
12/11 20:35
放待處理財(cái)產(chǎn)損益可以嗎？
樸老師
12/11 20:36
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)把期初數(shù)調(diào)整平衡
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