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實(shí)務(wù)
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某公司準(zhǔn)備投資開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)有兩個(gè)投資方案可供選擇，根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，三個(gè)不同市場(chǎng)狀況的預(yù)期年報(bào)酬率如下表所示: 市場(chǎng)狀況 發(fā)生概率 A產(chǎn)品%)B產(chǎn)品（%) 繁榮 0.2 25 20 一般 0.6 15 12 衰退 0.2 8 7 要求：(1)計(jì)算兩個(gè)方案的期望報(bào)酬率、標(biāo)準(zhǔn)差、標(biāo)準(zhǔn)離差率；(2)根據(jù)計(jì)算結(jié)果比較各方案風(fēng)險(xiǎn)的大小，試選取合適的方案。
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標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，說明風(fēng)險(xiǎn)越大。A 產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率均大于 B 產(chǎn)品，所以 A 產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)大于 B 產(chǎn)品。
但僅根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小不能直接確定合適的方案，還需結(jié)合期望報(bào)酬率等因素綜合考慮。如果投資者更傾向于高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)，可以選擇 A 產(chǎn)品；如果投資者更偏好穩(wěn)健，可選擇 B 產(chǎn)品。
11/07 11:30
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