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老師 別之前的會計沒有掛應(yīng)付賬款的賬 直接做的借方應(yīng)付賬款 導致應(yīng)付賬款借方是負數(shù) 我10月份直接做個掛賬分錄行不？就是沒憑證
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你好！如果應(yīng)付賬款賬戶出現(xiàn)負數(shù)，通常是因為之前的記賬錯誤。你可以在10月份做一筆調(diào)整分錄，借方記“應(yīng)付賬款”，貸方相應(yīng)地記到正確的賬戶（如“銀行存款”或其他相關(guān)賬戶），以糾正這個錯誤。記得這個調(diào)整分錄需要有相應(yīng)的憑證支持，比如內(nèi)部調(diào)整通知或相關(guān)的審批文件，確保賬務(wù)處理的合規(guī)性。
11/06 16:55
84785030 
11/06 17:02
老師? ?我說錯了? 是應(yīng)付賬款余額在借方
小智老師 
11/06 17:04
明白了，應(yīng)付賬款本應(yīng)是貸方余額，如果現(xiàn)在顯示在借方，說明確實有誤。你可以通過做調(diào)整分錄來糾正這個錯誤，具體分錄是借“應(yīng)付賬款”，貸相應(yīng)的對應(yīng)賬戶，確保借貸平衡。這樣操作后，應(yīng)付賬款的余額應(yīng)該會回到貸方。記得備齊相關(guān)的調(diào)整憑證，以保證賬目的正確性和合規(guī)性。
84785030
11/06 17:10
她2月份做賬直接借應(yīng)付賬款? 貸銀行存款了? ?所以余額在借方? ?我應(yīng)該補分錄借管理費用? ?貸應(yīng)付賬款? ?賬才能平? 我意思是1月份沒有憑證? ?可以做這個補錄分錄么？老師
84785030
11/06 17:11
不是1月是10月份
小智老師
11/06 17:13
如果是2月份的錯誤導致了應(yīng)付賬款借方有余額，你現(xiàn)在（10月份）想要糾正這個問題，可以做補錄分錄。你提到的“借管理費用，貸應(yīng)付賬款”這個分錄是正確的，可以用來調(diào)整應(yīng)付賬款的余額。即使是在10月份補做這個分錄，也是可以的，關(guān)鍵是要確保有合適的文件或內(nèi)部通知支持這個調(diào)整，以符合會計準則和內(nèi)部控制要求。這樣處理后，應(yīng)付賬款的余額應(yīng)該能夠恢復正常。
小智老師
11/06 17:14
如果是2月份的錯誤導致了應(yīng)付賬款借方有余額，你現(xiàn)在（10月份）想要糾正這個問題，可以做補錄分錄。你提到的“借管理費用，貸應(yīng)付賬款”這個分錄是正確的，可以用來調(diào)整應(yīng)付賬款的余額。即使是在10月份補做這個分錄，也是可以的，關(guān)鍵是要確保有合適的文件或內(nèi)部通知支持這個調(diào)整，以符合會計準則和內(nèi)部控制要求。這樣處理后，應(yīng)付賬款的余額應(yīng)該能夠恢復正常。
84785030
11/06 17:16
老師? 我把2月份的憑證復印上在10月做這個補錄分錄可以么？
小智老師
11/06 17:17
可以的，你可以使用2月份的憑證復印件作為10月份調(diào)整分錄的支持文件。但請確保在會計記錄中注明這是一項調(diào)整分錄，用于糾正之前的會計錯誤，并在相關(guān)的會計文件或系統(tǒng)中標明這是基于原始憑證的補錄操作。這樣做可以幫助保持賬務(wù)記錄的透明度和準確性。
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