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老師您好，為什么我的利潤表上的本月營業(yè)收入和我科目余額表上的本月主營業(yè)務(wù)收入余額對不上??？是什么原因呢？
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你好，你看一下你期初的對不對得上？上一個月，對不對？得上？
10/22 15:17
84785040 
10/22 15:26
2024年的第一個月就不對，隔了1萬多元
宋生老師 
10/22 15:27
你好你要看一下明細賬，看是哪里對不上，是不是有負數(shù)？
84785040
10/22 15:30
老師我看了，沒有負數(shù)的情況呢
宋生老師
10/22 15:31
你好那你看是差了哪一筆？
宋生老師
10/22 15:31
去看明細賬。把差額算一下，看是哪一筆的。
84785040
10/22 15:48
老師我剛剛一筆筆的對了，發(fā)現(xiàn)1月份有筆借：主營業(yè)務(wù)成本，我做成了借：主營業(yè)務(wù)收入，7月份的時候，調(diào)回了借，主要營業(yè)成本，貸：主營收入，但累計余額怎么不對??？相差的數(shù)就是當(dāng)時做錯的那一筆
宋生老師
10/22 15:48
你好，意思是說在7月份就不對了，是不i是
84785040
10/22 15:50
1月份的時候就不對，我把主營業(yè)務(wù)成本做成了主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致收入少了，后來7月份我發(fā)現(xiàn)了，就把賬調(diào)過來了，但累計余額還是不對
宋生老師
10/22 15:52
你好，這個到7月份來說正常應(yīng)該累計是對的。
84785040
10/22 15:56
是呢，我反復(fù)看了不知道是什么原因
84785040
10/22 15:57
老師麻煩您幫我看一下
宋生老師
10/22 15:59
你好，對呀，你做了這兩筆之后應(yīng)該就是沒問題的。累計數(shù)據(jù)應(yīng)該是對得上的。
84785040
10/22 16:00
是呀，然后很奇怪我調(diào)賬的那個月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，竟然又沒有這一個主營業(yè)務(wù)收入3600的這一筆
宋生老師
10/22 16:03
你好，你把他的這個借貸方重新做一遍看看。用相反的方向負數(shù)
84785040
10/22 16:05
不好意思老師，我剛剛又看了那個結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候有調(diào)的兩筆賬，然后除了1月份的本月數(shù)是對不上，其他的每個月都對得上，就是累計余額總是隔那個差額
宋生老師
10/22 16:06
你好，那就沒問題了。
84785040
10/22 16:06
但是本年累計數(shù)對不上呀
宋生老師
10/22 16:07
你好，這個本年累計因為你做了相反的科目里面去了，所以導(dǎo)致對不上。
84785040
10/22 16:10
哦哦，明白了，所以說損益類的科目，借貸方向一定要按要求來記賬對嗎，比如收銀行的利息，就必須是借，銀存，借，財務(wù)費用負數(shù)（不能做貸方），就是這個道理是嗎？否則會影響利潤表的本年累計
宋生老師
10/22 16:11
你好，是的，就是這樣子的。
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