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現(xiàn)金管理： 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的保管，確保現(xiàn)金安全。 根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付。 定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。 銀行業(yè)務(wù)： 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理工作，包括開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、變更等。 根據(jù)審批流程，辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。 定期取得銀行對(duì)賬單，與賬簿記錄進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款調(diào)節(jié)表。 票據(jù)管理： 負(fù)責(zé)支票、匯票等支付結(jié)算票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管和使用。 審核票據(jù)的背書(shū)、簽發(fā)等事項(xiàng)，確保票據(jù)的合規(guī)使用。 收付款憑證管理： 根據(jù)審核無(wú)誤的收付款申請(qǐng)，開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票。 審核和處理各種收入和支出的憑證，確保憑證的準(zhǔn)確性和完整性。