免費(fèi)問(wèn)答

核對(duì)期初數(shù)據(jù)：首先檢查固定資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)是否一致。確保在初始化時(shí)，總賬和固定資產(chǎn)模塊的期初余額是相同的。 檢查新增資產(chǎn)：對(duì)比兩個(gè)模塊中的新增資產(chǎn)記錄，確認(rèn)是否有遺漏或錯(cuò)誤。特別是關(guān)注那些涉及多個(gè)會(huì)計(jì)科目的復(fù)雜交易，如在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)等。 審查減少資產(chǎn)：同樣地，檢查固定資產(chǎn)減少的記錄，包括折舊、報(bào)廢、出售等情況，確保這些變動(dòng)在總賬和固定資產(chǎn)模塊中都有正確的反映。 查看調(diào)整分錄：如果進(jìn)行了任何手動(dòng)調(diào)整（比如重分類），需要檢查這些調(diào)整是否同時(shí)記錄在了總賬和固定資產(chǎn)模塊中。 折舊計(jì)算：核實(shí)折舊計(jì)算是否正確，并且折舊費(fèi)用已經(jīng)正確地分配到了相應(yīng)的成本中心或部門。 系統(tǒng)設(shè)置問(wèn)題：有時(shí)候，系統(tǒng)設(shè)置可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)不同步。例如，如果在固定資產(chǎn)模塊中啟用了“自動(dòng)生成憑證”功能，但總賬模塊沒有相應(yīng)設(shè)置，可能會(huì)導(dǎo)致兩邊數(shù)據(jù)不一致。