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在其他因素不變的情況下,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬取決于證券組合的β系數(shù),β系數(shù)越大,風(fēng)險(xiǎn)就越小 這是對(duì)的不
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不對(duì)，β系數(shù)越大表示風(fēng)險(xiǎn)越高。它衡量的是證券收益對(duì)市場(chǎng)整體波動(dòng)的敏感度。
10/14 19:54
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老師您好
這個(gè)不理解什么意思
【判斷題】78.相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，證券組合風(fēng)險(xiǎn)的大小，等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。（ ）
【答案】×
【解析】只有在證券之間的相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)才等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)；如果相關(guān)系數(shù)小于1，那么證券組合的風(fēng)險(xiǎn)就小于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。
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下列關(guān)于證券投資組合理論的表述中，不正確的是()。
A.證券投資組合不能消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.相關(guān)系數(shù)為0，說明兩只股票的收益率不相關(guān)
C.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)1時(shí)，組合能夠最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn)
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請(qǐng)問，A，B兩種證券組合的相關(guān)系數(shù)為0.2和1時(shí)，的標(biāo)準(zhǔn)差，我的算法對(duì)么？還有其他的便捷方法么？最后的問題，相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)有什么影響，是系數(shù)越大風(fēng)險(xiǎn)越高么？怎么說更正規(guī)。
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證券的風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)兩種，對(duì)于證券組合的整體風(fēng)險(xiǎn)來說，只有在證券之間彼此完全正相關(guān)即相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)才等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。
如果不為1計(jì)算是什么
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杠桿系數(shù)越高，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)越大，收益越大，是這樣嗎
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查看更多- 這題怎么寫呀！計(jì)算過程可以寫一下嗎 昨天
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