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問題已解決
以前的金蝶軟件修改了上一年的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)，然后沒有結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，所以應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)就不對了，在不改賬的情況下，用分錄怎么才能調(diào)平（用哪個科目，可不可用以前年度損益調(diào)整科目，這個科目的余額會不會影響報表）
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你好，會影響你的勾稽關(guān)系不一致，借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整
09/19 08:08
84785011 
09/19 08:11
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整會影響勾稽關(guān)系嗎？我看報表里面沒有這個科目
郭老師 
09/19 08:15
你好，以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤調(diào)整了這一個之后，未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤本年累計。
84785011
09/19 08:21
哦哦！損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候會自動結(jié)轉(zhuǎn)這個科目，那我能用哪個科目去調(diào)平這個錯的應(yīng)收賬款呢？
84785011
09/19 08:23
因為這個公司的應(yīng)收賬款已經(jīng)為0了，就是因為軟件問題，沒有把期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年才導(dǎo)致的
郭老師
09/19 08:27
你的應(yīng)收賬款余額不對，那還有哪一個科目不對，應(yīng)該應(yīng)收賬款還還有另一個科目余額也不對，你去查一下的。
84785011
09/19 08:38
對的，財務(wù)軟件問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)沒有接轉(zhuǎn)到下一年
郭老師
09/19 08:39
你好，哪一個是對的？應(yīng)收賬款不對，另一個也不對呀，要不應(yīng)收賬款不對，其他的都正確。借貸不平。
84785011
09/19 08:42
上一年的期末數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，賬務(wù)處理都是對的，就是數(shù)據(jù)沒結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，導(dǎo)致期初數(shù)據(jù)不對了
84785011
09/19 08:42
現(xiàn)在就是要把數(shù)據(jù)直接調(diào)平，有什么辦法嗎
郭老師
09/19 08:45
你好，你看一下除了應(yīng)收賬款，還有哪一個科目？你給我說一下哪一個科目。
84785011
09/19 08:50
就這個科目的其中一家公司的往來有問題，但是數(shù)據(jù)都是對的，只是沒結(jié)轉(zhuǎn)到下一年
84785011
09/19 08:51
就是現(xiàn)在有什么辦法能把這個沒問題的應(yīng)收賬款調(diào)平嗎？
郭老師
09/19 08:52
你好，借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入。
84785011
09/19 08:56
可以用壞賬準備嗎
郭老師
09/19 08:57
你好，你做壞賬準備的話怎么做？
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