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收到貼現(xiàn)資金，抵一個公司的貨款，但是打款進(jìn)來的公司名和欠款公司的名稱不一致，轉(zhuǎn)讓的票據(jù)怎么做賬呢
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收到貼現(xiàn)資金后，若實際收款公司與票據(jù)上指定的付款公司名稱不一致，應(yīng)先確認(rèn)款項是否正確。若無誤，應(yīng)將收到的資金入賬至銀行存款，同時記錄票據(jù)貼現(xiàn)收入。至于抵扣貨款部分，需視具體業(yè)務(wù)情況調(diào)整，可能需要通過應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款科目進(jìn)行相應(yīng)處理。建議核對所有信息確保會計處理準(zhǔn)確無誤。
09/09 09:17
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09/09 09:31
那是借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款預(yù)付賬款嗎
堂堂老師 
09/09 09:35
收到貼現(xiàn)資金時，通常借記銀行存款，貸記應(yīng)收票據(jù)。對于抵扣的貨款，如果是預(yù)付款項，應(yīng)借記預(yù)付賬款，貸記銀行存款（或應(yīng)付票據(jù)）；如果是應(yīng)付賬款，則借記應(yīng)付賬款，貸記銀行存款（或應(yīng)付票據(jù)）。具體操作需根據(jù)實際情況調(diào)整。
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09/09 09:36
收到票據(jù)的時候借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款嗎
堂堂老師
09/09 09:39
收到票據(jù)時，應(yīng)借記“應(yīng)收票據(jù)”科目，貸記“銷售收入”或“應(yīng)收賬款”科目，取決于票據(jù)交換的具體商業(yè)條款。這表示你收到了一張可接受的支付憑證，用于未來的收款。之后，當(dāng)票據(jù)被貼現(xiàn)或到期收款時，再做相應(yīng)的會計處理。
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09/09 09:40
多收的那部分可以借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款預(yù)付賬款負(fù)數(shù)嗎
堂堂老師
09/09 09:43
多收部分不能直接借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款或預(yù)付賬款負(fù)數(shù)。正確的做法是查明多收原因，如果是誤收，應(yīng)立即聯(lián)系對方說明情況并退款；如果是結(jié)算差錯導(dǎo)致的多收，應(yīng)通過協(xié)商解決，并在會計處理時做相應(yīng)的調(diào)整，如沖減多收金額到適當(dāng)?shù)馁~戶。會計處理應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，確保財務(wù)報表的真實性和準(zhǔn)確性。
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