問題已解決
內(nèi)賬情況下,我公司有一張私人卡(收付無票款項),但是收取當(dāng)日客戶付款后再扣除當(dāng)日需要報銷的無票費用后,會將剩余款項轉(zhuǎn)給老板的個人卡,轉(zhuǎn)走后公司將對這些款項沒有支配權(quán),由于每天都會轉(zhuǎn)走,賬面上的銀行存款(私人卡)金額就越來越多,做賬時怎么處理?
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速問速答你這相當(dāng)于是帳外資金往來,你做為內(nèi)帳,就正常賬務(wù)處理即可。
收到客戶款項:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
財務(wù)費用(扣除的手續(xù)費)
剩余款項還給個人
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
08/22 09:25
84785032
08/22 09:28
但是這筆款項永遠(yuǎn)不會收回,這樣的話其他應(yīng)收款科目金額也會越來越多啊
嬋老師
08/22 09:35
根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)也只能掛賬,內(nèi)帳本來也是不對外的,倒是也還好,如果你不希望掛賬太多,可以讓法人以費用報銷或者發(fā)放工資等形式?jīng)_掉部分往來。
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