免費(fèi)問(wèn)答

1.收款處理：核對(duì)收款憑證，確保收款信息的準(zhǔn)確性。記錄收款明細(xì)，包括金額、日期、來(lái)源等，并更新賬簿。定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保賬目一致。 2.付款處理：審核付款申請(qǐng)，確保付款的合法性和必要性。準(zhǔn)備付款憑證，包括支票、銀行匯款單等。執(zhí)行付款操作，包括填寫支票、發(fā)起電子轉(zhuǎn)賬等。 3.銀行對(duì)賬：定期獲取銀行對(duì)賬單，并與企業(yè)的賬簿進(jìn)行核對(duì)。識(shí)別并處理未達(dá)賬項(xiàng)，包括存款在途、未兌現(xiàn)的支票等。 4.銀行存款：將收到的現(xiàn)金或支票存入銀行賬戶。確保存款操作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 5.支票管理：妥善保管空白支票和印章。正確填寫支票，并確保支票的簽發(fā)符合規(guī)定。 6.銀行溝通：與銀行保持良好溝通，了解銀行政策和程序。處理與銀行相關(guān)的各種事務(wù)，如賬戶管理、服務(wù)申請(qǐng)等。