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問題已解決
一個銀行賬戶的流水都是五險二金的銀行代扣，與銀行簽了協(xié)議直接扣款的，沒有經(jīng)過出納這邊支付，請問這種情況這個賬戶需要做出納銀行日記賬嗎
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需要的，需要登記日記賬。
2021 12/22 08:42
84784958 
2021 12/22 08:56
請問這個情況怎么登陸日記賬，是等跨月的時候拿到銀行對賬單的時候再登記嗎
郭老師 
2021 12/22 08:57
你好，登錄日記賬一般是根據(jù)會計多的記賬憑證來登記的。
84784958
2021 12/22 09:04
沒理解這句話 會計多的記賬憑證
郭老師
2021 12/22 09:05
你好
會計做的記賬憑證。
84784958
2021 12/22 09:12
會計做的記賬憑證是需要銀行打印回單，然后這個銀行賬戶的回單是跨月的月初去銀行打印的
郭老師
2021 12/22 09:15
你們單位自己沒有網(wǎng)銀嗎？網(wǎng)銀里面就可以直接打印的。
郭老師
2021 12/22 09:15
你們轉(zhuǎn)賬的時候都是去柜臺嗎？
84784958
2021 12/22 09:18
五險二金的這種專用戶，有跟銀行簽訂協(xié)議，扣款的時候銀行直接扣款，不用去柜臺轉(zhuǎn)賬，這個賬戶也沒有開網(wǎng)銀
郭老師
2021 12/22 09:20
那你們有短信通知嗎？扣款了之后，如果有的話，自己直接做分錄就可以的，然后打印出原始憑證之后放到這個記賬憑證后面。
84784958
2021 12/22 09:26
出納不做記賬憑證的
郭老師
2021 12/22 09:29
自己做賬呀，會計每天來做賬，然后根據(jù)會計做的記賬憑證，它來登記日記賬，或者是出納自己先登記一個流水。
郭老師
2021 12/22 09:29
出納自己登記的銀行流水和會計的核對一下一致的話就可以做正規(guī)的日記賬。
84784958
2021 12/22 09:30
現(xiàn)在的情況是 這個賬戶的單據(jù)都是要跨月以后會計才拿到全部的，才開始記賬的
郭老師
2021 12/22 09:32
你們是軟件做賬嗎？你們的意思是怎么做？如果你的日記賬摘要你怎么寫，和會計的憑證不一致，你怎么調(diào)整？
84784958
2021 12/22 09:34
所以就是想問一下，日記賬本來應該是發(fā)生一筆登記一筆的，但是現(xiàn)在出納這邊需要在第二個月月初才能得到上個月扣款的詳細，會計也是要第二月才能拿到銀行回單
郭老師
2021 12/22 09:37
那說明你們的日記賬晚登記了，你們這樣做的話，快遞拿到銀行回單是不是寫的也是當月的，并不是拿到當天的，比如他是在這個月十號扣除的款，他在一號拿到的銀行回單，他做賬的時候，日期是不是寫的是上一個月的十號。
84784958
2021 12/22 09:44
是的，記賬日期按照實際的日期來的
郭老師
2021 12/22 09:48
那就沒有問題，可以的。
84784958
2021 12/22 10:20
好的，謝謝老師
郭老師
2021 12/22 10:23
不用客氣，工作愉快。
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