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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，之前股票的借款還款都沒(méi)有用借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，而且用了取備用金的形式，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸銀行存款，現(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)付款額過(guò)大，可以怎么調(diào)整呢？
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現(xiàn)金金額大吧
不是沒(méi)有用其他應(yīng)付款的嗎
08/18 06:55
84785012 
08/18 07:45
但是向法人借款的時(shí)候都用了其他應(yīng)付款，而還的時(shí)候卻只用取現(xiàn)的方式，而不是還款的方式，請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理呢？
郭老師 
08/18 07:48
借其他應(yīng)付款
貸庫(kù)存現(xiàn)金
84785012
08/18 07:55
現(xiàn)在沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金了，之前的借取備用金（庫(kù)存現(xiàn)金）貸銀行存款，能更正為借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款嗎？
84785012
08/18 07:56
貸銀行存款嗎……
郭老師
08/18 08:08
你好，那你備用金支付出去怎么做的？
84785012
08/18 08:29
多數(shù)是支付員工工資及日常開(kāi)銷(xiāo)
郭老師
08/18 08:34
那實(shí)際你們支付出去了嗎？如果實(shí)際支付出去了，你這個(gè)其他應(yīng)付款需要繼續(xù)還錢(qián)的。你們公戶(hù)打款到個(gè)人這種充其他應(yīng)付款。
84785012
08/18 08:37
還有公司有付給其他公司的款及法人給公司的借款，因?yàn)槠渌麘?yīng)收款為負(fù)數(shù)了，所以其他應(yīng)收其他應(yīng)付都?xì)w類(lèi)到其他應(yīng)付去了，也導(dǎo)致了其他應(yīng)付額大，請(qǐng)問(wèn)我要怎么重分類(lèi)才能兩個(gè)科目會(huì)平均一點(diǎn)，之前的帳套不可用了，重新建的帳套，要怎么操作？
84785012
08/18 08:38
就是說(shuō)必須有流水入帳，再還款給股東是嗎？
郭老師
08/18 08:43
其他應(yīng)收款貸方明細(xì)放到其他應(yīng)付款
都是一個(gè)二級(jí)科目的嗎
是的話
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款
84785012
08/18 08:45
是的，但是這樣，其他應(yīng)收款不會(huì)為負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
08/18 08:48
假設(shè)其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)余額100
借其他應(yīng)收款
貸其他應(yīng)付款1000
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