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實(shí)務(wù)
問題已解決
問：本月業(yè)務(wù)做完，發(fā)現(xiàn)銀行余額表不一致，漏做一筆銀行回單，有哪幾種解決辦法？
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已經(jīng)結(jié)賬了的話，你可以反結(jié)賬修改，或者在下一個(gè)月補(bǔ)。
08/12 13:11
84785035 
08/12 13:20
主要我們是一個(gè)公司有分賬和總賬，（分賬是托管公司，由我負(fù)責(zé)。但是我已經(jīng)把報(bào)表給做總賬的開會(huì)計(jì)了，如果我修改的話，是不是影響報(bào)表那？在就是如果下個(gè)月補(bǔ)銀行余額表和賬上不一致可以嗎？
郭老師 
08/12 13:21
反結(jié)賬修改這里，所有的都需要修改
84785035
08/12 13:24
那補(bǔ)到下個(gè)月，銀行余額表和賬上金額不一致可以嗎？
郭老師
08/12 13:27
可以不一知到你累計(jì)起來的余額，正確就行。
84785035
08/12 13:55
那我在網(wǎng)上下載銀行余額表模板編制一下附在銀行余額表后面，下個(gè)月正常補(bǔ)做這一筆，這個(gè)流程對(duì)嗎
郭老師
08/12 13:56
對(duì)的，是的，可以這么做的。
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