免費(fèi)問答

1.加快對(duì)員工因公產(chǎn)生的費(fèi)用報(bào)銷流程，將現(xiàn)金用于支付員工的合理費(fèi)用報(bào)銷。 2.調(diào)整賬務(wù)仔細(xì)審查現(xiàn)金日記賬和相關(guān)憑證，查找是否存在記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致現(xiàn)金余額虛高。如果是記賬錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整更正。 3.加強(qiáng)現(xiàn)金管理建立健全的現(xiàn)金管理制度，規(guī)范現(xiàn)金的收支流程，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金收付的監(jiān)控和審核，避免未來再次出現(xiàn)現(xiàn)金余額異常的情況。 4.合理規(guī)劃資金根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營需求和資金預(yù)算，合理安排現(xiàn)金的留存額度，確?，F(xiàn)金的持有量既能夠滿足日常經(jīng)營需要，又不會(huì)造成過多的閑置。 例如，假設(shè)企業(yè)發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金余額比實(shí)際多出 50,000 元，經(jīng)過核實(shí)，有 30,000 元是應(yīng)支付給供應(yīng)商的貨款尚未支付，10,000 元是員工的費(fèi)用報(bào)銷尚未處理，另外 10,000 元是記賬錯(cuò)誤。那么企業(yè)可以立即支付供應(yīng)商貨款 30,000 元，處理員工費(fèi)用報(bào)銷 10,000 元，并更正記賬錯(cuò)誤，從而將庫存現(xiàn)金余額調(diào)整到合理水平。