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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，怎樣清理銀行存款亂賬？實(shí)際余額5000，財(cái)務(wù)軟件賬上相差70多萬，從2021年就不對了？
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你好，還能取得不對的第一個(gè)月份的銀行流水嗎？比如說你是21年幾月份開始不對的
2024 07/21 21:35
84784985 
2024 07/21 21:37
能取得。去銀行打印21年以前幾個(gè)月的對賬單
84784985
2024 07/21 21:39
用什么科目調(diào)??？借或貸銀行存款，對方科目是什么？
耿老師 
2024 07/21 21:41
你好，能核對出產(chǎn)生差額的業(yè)務(wù)嗎？一般是先掛到待處理財(cái)產(chǎn)損益，查明原因后再做調(diào)整
84784985
2024 07/21 21:45
要是查不出原因一直在待處理財(cái)產(chǎn)損溢上掛著嗎？之前的會(huì)計(jì)根本就不用銀行存款賬上的余額和銀行實(shí)際余額核對
耿老師
2024 07/21 21:49
你好，有流水的話應(yīng)該是可以的查出來，你的金額太大，如果一次性確認(rèn)損失的話，會(huì)增加企業(yè)的查賬風(fēng)險(xiǎn)
84784985
2024 07/21 21:52
您說的是一次性確認(rèn)損失是啥？
84784985
2024 07/21 21:54
我應(yīng)該怎么做？不調(diào)不行吧？之前的會(huì)計(jì)就是不調(diào)順著往下做？
耿老師
2024 07/21 22:49
你好！像你這種賬面比實(shí)際多的一般是確認(rèn)損失，但是你的金額太大了！所以個(gè)人建議還是查明白
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