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問題已解決
老師，賬面和財務(wù)報表金額不一致是什么原因啊
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你好，具體的是哪一個科目？
07/12 10:28
84784957 
07/12 10:29
應(yīng)收 預(yù)收 應(yīng)付 其他應(yīng)付 其他應(yīng)收
郭老師 
07/12 10:30
重分類了，
應(yīng)收賬款出現(xiàn)了貸方余額，
預(yù)收賬款出現(xiàn)了借方余額，
應(yīng)付賬款出現(xiàn)了借方余額，
其他應(yīng)付款出現(xiàn)了借方余額，
其他應(yīng)收款出現(xiàn)了貸方余額。
84784957
07/12 10:31
那報表會重分類嗎
郭老師
07/12 10:31
哦，就是報表重分類，只有財務(wù)報表才能重分類。
84784957
07/12 10:31
剔除對應(yīng)的借貸方跟報表不一樣
84784957
07/12 10:32
剔除之后財務(wù)報表上的跟賬面明細不一樣
郭老師
07/12 10:33
你好，你截出圖其中的一個不一樣的，我看一下。
84784957
07/12 10:43
應(yīng)收明細表8778
報表8769
郭老師
07/12 10:45
應(yīng)收的明細不是這么寫的，應(yīng)收的明細應(yīng)該是A公司、B公司、C公司分別多少借方、貸方。
84784957
07/12 10:47
但是我們只按明細統(tǒng)計余額…余額明細總額跟報表總額對不上
郭老師
07/12 10:47
你好，對不上的，你可以找軟件售后那邊給你查一下。
你不想找軟件售后，你給我發(fā)過來，我給你找一下什么原因
因為我看不到這個數(shù)據(jù)，沒法給你判斷。
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