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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
從5月份開始因沒開好對(duì)公戶校長(zhǎng)每次都給我微信轉(zhuǎn)錢做日常開銷支付用，之前科目就借，其他貨幣資-微信，70000元，貸其他應(yīng)付款-校長(zhǎng)70000元，對(duì)公戶現(xiàn)在開好了，應(yīng)該借銀行存款-工行70000元，貸其他應(yīng)付款-校長(zhǎng)70000元不是嗎？怎么做不平??！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
之前您記錄的科目“借：其他貨幣資金 - ** 70000 元，貸：其他應(yīng)付款 - 校長(zhǎng) 70000 元”是正確的。
現(xiàn)在對(duì)公戶開好了，您想將**的資金轉(zhuǎn)到對(duì)公戶，正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是：
借：銀行存款 - 工行 70000 元
貸：其他貨幣資金 - ** 70000 元
如果這樣做不平，您需要檢查以下幾點(diǎn)：
1.之前記錄**資金的其他貨幣資金科目余額是否正確。
2.是否存在其他與這筆資金相關(guān)的業(yè)務(wù)未被正確記錄。
3.記賬過程中是否存在金額錯(cuò)誤或科目使用不當(dāng)?shù)那闆r。
07/01 12:24
84785007 
07/01 12:43
7萬里分4次轉(zhuǎn)的，其中最后一次給的現(xiàn)金，我登的是。借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-校長(zhǎng)
其他都沒錯(cuò)，就是不平，問題出在這里了嗎
樸老師 
07/01 12:44
總額是七萬就平了不是嗎
84785007
07/01 12:47
但是，就是不平，就這幾筆業(yè)務(wù)，我都看了沒錯(cuò)啊
樸老師
07/01 12:47
我上面給你也不對(duì)嗎
84785007
07/01 12:53
都是借，銀行存款，貸應(yīng)該是其他應(yīng)付款7萬吧，其他貨幣資金的錢都用完了平日的費(fèi)用報(bào)銷之類的
樸老師
07/01 12:54
那你做一筆七萬的就可以
84785007
07/01 12:57
怎么做老師借啥，貸啥
樸老師
07/01 13:00
借其他應(yīng)付款校長(zhǎng)
貸銀行存款
這樣
84785007
07/01 13:02
現(xiàn)在是銀行收7萬，校長(zhǎng)少7萬，你說這樣就反了呀老師
樸老師
07/01 13:04
校長(zhǎng)先墊付了
然后你們還給校長(zhǎng)錢
是這個(gè)意思吧
你考慮反了
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