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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，公司前期付A押金，A的科目無(wú)余額，付A的押金轉(zhuǎn)為B，現(xiàn)在收到B開(kāi)來(lái)的押金收據(jù)，怎么做帳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)押金怎么做的？
06/21 13:27
84784992 
06/21 13:29
沒(méi)查到以前的記賬
郭老師 
06/21 13:30
那你現(xiàn)在所有的余額都是正確的嗎？
郭老師
06/21 13:31
借其他應(yīng)收款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784992
06/21 13:31
我是接代賬的科目余額，科目余額是平的
郭老師
06/21 13:33
寫(xiě)了，你看一下可以嗎？
84784992
06/21 13:46
老師能講解一下貸方為什么用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
06/21 13:47
涉及到以前年度的
做銀行存款余額就不一致了，所以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整其他的往來(lái)科目。掛著的話(huà)，一直會(huì)有余額，只有這一個(gè)有余額也沒(méi)有關(guān)系。
84784992
06/21 14:11
好的，謝謝
84784992
06/21 14:13
老師這邊初始額108900元應(yīng)該是上面保證金的借方，要怎么調(diào)整
郭老師
06/21 14:17
哦，你看下他之前的賬務(wù)處理怎么做的，他貸方寫(xiě)的是哪一個(gè)？
郭老師
06/21 14:17
會(huì)是他摘要寫(xiě)錯(cuò)了？
84784992
06/21 14:20
借其他應(yīng)收，貸銀行存款
郭老師
06/21 14:21
好，那你看下他摘要寫(xiě)錯(cuò)了吧。二級(jí)科目寫(xiě)的對(duì)不對(duì)？如果二級(jí)科目寫(xiě)對(duì)了，你只需要修改一下摘要就可以了。
84784992
06/21 14:22
是我期初科目沒(méi)填對(duì)，金額是對(duì)的
郭老師
06/21 14:24
你好，切初這里不對(duì)，那另一個(gè)科目也不對(duì)，你去核對(duì)一下的。
郭老師
06/21 14:24
要不他借貸不平衡的。
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