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老師幫我看一下這道題 謝謝 3.某公司預(yù)計(jì)全年需要現(xiàn)金8000元,現(xiàn)金與有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換成本為每次400元,有價(jià)證券的利息率為25%。(10分)要求:時(shí)截圖+主要公式 (1)計(jì)算該公司的最佳現(xiàn)金余額;(2分) (2)計(jì)算全年的現(xiàn)金與有價(jià)證券轉(zhuǎn)換次數(shù);(2分)(3)計(jì)算現(xiàn)金的年持有成本;(2分)(4)計(jì)算現(xiàn)金的年轉(zhuǎn)換成本;(2分)(5)計(jì)算現(xiàn)金的年總成本。(2分)

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:06/11 14:15
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 退休后25年; 利率=3%/12=0.25% 支付總期數(shù)=25*12=300 定期支付額=2500 終值=2500*(F/A,0.25%,300)=((1.0025^300-1)/0.0025)*2500=1115019.56 是否期初支付:否 (1)資金總額=1115019.56 當(dāng)前的30年; 利率=3%/12=0.25% 支付總期數(shù)=30*12=360 現(xiàn)值=1115019.56*(P/F,0.25%,660)=1.0025^-660*1115019.56=214580.79 終值==1115019.56*(P/F,0.25%,300)=1.0025^-300*1115019.56=527191.13 是否期初支付:否 (2)每年末存入資金=A*(P/A,0.25%,360)=214580.79 (P/A,0.25%,360)=(1-1.0025^-360)/0.0025=237.19 A=214580.79/237.19=904.68 ?
06/11 17:41
小愛(ài)老師
06/11 17:48
(1)計(jì)算該公司的最佳現(xiàn)金余額=(2*8000*400/25%)^0.5=5059.64 (2)轉(zhuǎn)換次數(shù)=8000/5059.64=1.58 (3)現(xiàn)金的年持有成本=5059.64/2*25%=632.46 (4)年轉(zhuǎn)換成本=8000/5059.64*400=632.46 (5)計(jì)算現(xiàn)金的年總成本=(2*8000*400*0.25)^0.5=1264.91
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