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1.資產(chǎn)負(fù)債表：現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物數(shù)據(jù)：如通過資產(chǎn)負(fù)債表中的“貨幣資金”科目可以獲取企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款之和，這些數(shù)據(jù)反映了企業(yè)期末的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額。其他相關(guān)科目：如“存貨的減少(減:增加)”、“經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加)”以及“經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少)”等項(xiàng)目，這些數(shù)據(jù)通過年末資產(chǎn)負(fù)債表中的“年末數(shù)”減去“年初數(shù)”獲得，反映了與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金流量的變化。 2.利潤(rùn)表：經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)：如通過利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)收入”和“營(yíng)業(yè)成本”科目可以計(jì)算出經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入和流出，這些數(shù)據(jù)反映了企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流動(dòng)情況。其他相關(guān)項(xiàng)目：如“凈利潤(rùn)”、“財(cái)務(wù)費(fèi)用”和“投資損失(減:收益)”等項(xiàng)目，這些數(shù)據(jù)直接從利潤(rùn)表中獲取，對(duì)現(xiàn)金流量表中的某些附注項(xiàng)目提供數(shù)據(jù)支持。 3.相關(guān)會(huì)計(jì)科目的本期發(fā)生額和期初、期末余額：現(xiàn)金類科目：如“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”等科目的本期發(fā)生額和期初、期末余額，這些數(shù)據(jù)直接反映了企業(yè)現(xiàn)金的流入和流出情況。其他相關(guān)科目：如“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”科目的貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額的“增值稅增加凈額(減:減少)”，這些數(shù)據(jù)雖然不是直接從現(xiàn)金類科目中取得，但對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量有重要影響。 4.記錄相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證：對(duì)于現(xiàn)金流量表正表和附注中的一些相對(duì)復(fù)雜的項(xiàng)目，如“吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金”等，無法直接從其他報(bào)表或會(huì)計(jì)科目中取得數(shù)據(jù)，需要通過分析記賬憑證中的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來獲取。 5.其他來源：投資活動(dòng)：如購(gòu)買和出售固定資產(chǎn)、購(gòu)買股票等相關(guān)的金額，這些數(shù)據(jù)來源于與投資相關(guān)的財(cái)務(wù)合同和文件?；I資活動(dòng)：如發(fā)行債券、股票發(fā)行、償還債務(wù)等相關(guān)的金額，這些數(shù)據(jù)來源于與債務(wù)和股東權(quán)益變動(dòng)相關(guān)的財(cái)務(wù)文件和通知。稅收支付、利息支付、分紅支付、外匯影響以及其他現(xiàn)金流動(dòng)等相關(guān)的數(shù)據(jù)，通常來源于企業(yè)的納稅申報(bào)、稅務(wù)部門的批準(zhǔn)、借款合同、債券付息計(jì)劃、銀行賬戶對(duì)賬單、股東會(huì)議記錄、資金轉(zhuǎn)移憑證、股東賬戶對(duì)賬單、相關(guān)合同、發(fā)票和財(cái)務(wù)紀(jì)錄等。