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1.資產(chǎn)負債表：現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物數(shù)據(jù)：如通過資產(chǎn)負債表中的“貨幣資金”科目可以獲取企業(yè)庫存現(xiàn)金和銀行存款之和，這些數(shù)據(jù)反映了企業(yè)期末的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額。其他相關(guān)科目：如“存貨的減少(減:增加)”、“經(jīng)營性應收項目的減少(減:增加)”以及“經(jīng)營性應付項目的增加(減:減少)”等項目，這些數(shù)據(jù)通過年末資產(chǎn)負債表中的“年末數(shù)”減去“年初數(shù)”獲得，反映了與經(jīng)營活動相關(guān)的現(xiàn)金流量的變化。 2.利潤表：經(jīng)營性現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)：如通過利潤表中的“營業(yè)收入”和“營業(yè)成本”科目可以計算出經(jīng)營性現(xiàn)金流入和流出，這些數(shù)據(jù)反映了企業(yè)日常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流動情況。其他相關(guān)項目：如“凈利潤”、“財務費用”和“投資損失(減:收益)”等項目，這些數(shù)據(jù)直接從利潤表中獲取，對現(xiàn)金流量表中的某些附注項目提供數(shù)據(jù)支持。 3.相關(guān)會計科目的本期發(fā)生額和期初、期末余額：現(xiàn)金類科目：如“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”等科目的本期發(fā)生額和期初、期末余額，這些數(shù)據(jù)直接反映了企業(yè)現(xiàn)金的流入和流出情況。其他相關(guān)科目：如“應交稅金-應交增值稅”科目的貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額的“增值稅增加凈額(減:減少)”，這些數(shù)據(jù)雖然不是直接從現(xiàn)金類科目中取得，但對企業(yè)現(xiàn)金流量有重要影響。 4.記錄相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務的記賬憑證：對于現(xiàn)金流量表正表和附注中的一些相對復雜的項目，如“吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金”等，無法直接從其他報表或會計科目中取得數(shù)據(jù)，需要通過分析記賬憑證中的經(jīng)濟業(yè)務來獲取。 5.其他來源：投資活動：如購買和出售固定資產(chǎn)、購買股票等相關(guān)的金額，這些數(shù)據(jù)來源于與投資相關(guān)的財務合同和文件。籌資活動：如發(fā)行債券、股票發(fā)行、償還債務等相關(guān)的金額，這些數(shù)據(jù)來源于與債務和股東權(quán)益變動相關(guān)的財務文件和通知。稅收支付、利息支付、分紅支付、外匯影響以及其他現(xiàn)金流動等相關(guān)的數(shù)據(jù)，通常來源于企業(yè)的納稅申報、稅務部門的批準、借款合同、債券付息計劃、銀行賬戶對賬單、股東會議記錄、資金轉(zhuǎn)移憑證、股東賬戶對賬單、相關(guān)合同、發(fā)票和財務紀錄等。