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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師編制的財(cái)務(wù)報(bào)表里資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù)據(jù)減去期初后的余額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致，有差異請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么自查和調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 84785046
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您說(shuō)的是那個(gè)月的憑證里用到了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？我看了一下憑證處理里沒(méi)有用到這個(gè)，那是什么原因產(chǎn)生的差異呢？我拿科目余額表也對(duì)應(yīng)過(guò)沒(méi)有問(wèn)題，但是就是差異21400元，不知道怎么去查
05/26 11:59
84785046 
05/26 13:46
是的，找到了有筆訴訟費(fèi)退款和收到員工的水電費(fèi)做到了管理費(fèi)用貸方，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理呢
84785046
05/26 13:50
老師，這個(gè)是為了報(bào)去年的匯算清繳查到去年5月份的賬發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)我可以反結(jié)賬調(diào)整這筆分錄嗎
84785046
05/26 15:18
老師我調(diào)整到去年8月份的時(shí)候，損益類科目我都調(diào)整過(guò)來(lái)了，但是還有很大的金額2459024.4元的差異，這又是什么情況呢
84785046
05/26 15:37
都過(guò)賬了5、6、7月都調(diào)好了，但是調(diào)完8月，再出報(bào)表利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的差額又不一致了，這個(gè)該怎么弄呢
84785046
05/26 15:44
那利潤(rùn)表不對(duì)的話該怎么弄呢
84785046
05/26 15:49
這個(gè)都是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，但是有差異我又重新都核對(duì)了幾遍，還是沒(méi)有發(fā)現(xiàn)哪里的差異
廖君老師 
05/26 11:52
您好，是不是用了以前年度調(diào)整這個(gè)科目了，一般是這個(gè)差異
廖君老師
05/26 12:07
您好，期間費(fèi)用有沒(méi)有分錄做在貸方發(fā)生額了，這個(gè)也是原因，您查一下
廖君老師
05/26 13:47
您好，把這個(gè)分錄貸方改為借方負(fù)，就可以了
廖君老師
05/26 13:54
您好，反結(jié)賬調(diào)整可以的哦
廖君老師
05/26 15:22
您好，我們調(diào)整以后有沒(méi)有過(guò)賬呀，生成科目余額表，您和負(fù)債表對(duì)照一下，沒(méi)幾個(gè)科目，好核對(duì)的
廖君老師
05/26 15:40
您好，7月對(duì)的，8月又不對(duì)了，就是8月有問(wèn)題，核對(duì)下科目余額表和負(fù)債表，這里沒(méi)有問(wèn)題，就是利潤(rùn)表不對(duì)了
廖君老師
05/26 15:48
您好，不對(duì)是填錯(cuò)了，利潤(rùn)表也用科目余額表中數(shù)據(jù)來(lái)核對(duì)，不焦急?的，這個(gè)差異好找的
廖君老師
05/26 15:53
您好，那8月的科目余額表和利潤(rùn)表能方便發(fā)一下么，我看能不能找到差異
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