問(wèn)題已解決

老師好，公司原來(lái)的會(huì)計(jì)在用金蝶軟件建賬套時(shí)，應(yīng)收賬款二級(jí)科目設(shè)置為核算科目，但是二級(jí)科目期初數(shù)沒(méi)有往來(lái)明細(xì)，只有期初數(shù)，所以從科目余額上看，當(dāng)年期末，二級(jí)科目余額不等于其往來(lái)明細(xì)余額之和，相差額就是期初數(shù)。如果現(xiàn)在二級(jí)科目實(shí)際余額為零，那這個(gè)期初數(shù)賬務(wù)上怎么處理？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：05/23 20:52
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是期初建賬沒(méi)有錄入應(yīng)收賬款期初么，還是錄客戶(hù)不對(duì)，錯(cuò)了把期初的金額分到各真實(shí)客戶(hù)，用一個(gè)調(diào)整分錄就好了
05/23 20:57
84784983
05/23 21:01
期初數(shù)錄入了，但是沒(méi)有錄客戶(hù)
廖君老師
05/23 21:02
哦哦，這個(gè)好辦，沒(méi)有錄客戶(hù)的應(yīng)收分到每個(gè)具體的客戶(hù) 借：應(yīng)收-A（正）? ? ?應(yīng)收-B? （正）? ? ?? 借：?? ?應(yīng)收??（負(fù)）??
84784983
05/23 21:06
關(guān)鍵是時(shí)間很久了，期初數(shù)沒(méi)有客戶(hù)明細(xì)
廖君老師
05/23 21:08
您了，時(shí)間久了，我們現(xiàn)在都查到錯(cuò)誤了，也是要調(diào)整過(guò)來(lái)呀，不調(diào)整永遠(yuǎn)是錯(cuò)的
84784983
05/23 21:10
就是時(shí)間久了，沒(méi)有明細(xì)，怎么調(diào)整？
廖君老師
05/23 21:11
您好，那您是怎么查取現(xiàn)在客戶(hù)正差這個(gè)期初呢，都查清了，把原來(lái)建賬的總的應(yīng)收分配了，把查清的應(yīng)收賬款做平
84784983
05/23 21:22
可能我表達(dá)的不清楚，比方說(shuō)，總賬余額是100，而明細(xì)賬余額之和只有80，相差20，這20就是當(dāng)初建賬時(shí)的期初數(shù)，這20查不到明細(xì)，現(xiàn)在總賬余額實(shí)際為0，期初數(shù)怎么調(diào)賬？
廖君老師
05/23 21:25
您好，我還是認(rèn)為不可能，總賬和明細(xì)賬是一個(gè)口徑的，都是來(lái)自已分錄或期初的錄入，您最初應(yīng)收賬款的科目余額表，按核算項(xiàng)目列示，他不等于總賬，這個(gè)軟件就有問(wèn)題了
84784983
05/23 21:27
我們用的是金碟軟件，也不知道是不是軟件問(wèn)題
廖君老師
05/23 21:29
您好，金蝶是專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，不會(huì)有這個(gè)低級(jí)錯(cuò)誤，能不能截圖下最初的應(yīng)收賬款科目余額表看一下
84784983
05/23 21:34
謝謝老師，那只有明天去單位打開(kāi)軟件截圖
廖君老師
05/23 21:38
哦哦，好的，到時(shí)我跟您一起分析
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