問(wèn)題已解決

老師好 請(qǐng)教下 有些公司外匯支付先自己預(yù)估一個(gè)匯率換算成人民幣付給受托方 然后受托方當(dāng)天支付的時(shí)候再根據(jù)當(dāng)天9點(diǎn)30的匯率支付 后面公司再補(bǔ)一筆匯差 請(qǐng)問(wèn)為何要這么操作呀?

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 11:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理:外匯市場(chǎng)匯率波動(dòng)較大,直接以外匯支付可能會(huì)因?yàn)閰R率的波動(dòng)而給公司帶來(lái)?yè)p失。因此,通過(guò)預(yù)估匯率并先以人民幣支付,公司可以在一定程度上鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn),確保支付金額的穩(wěn)定。 2.資金流動(dòng)性管理:公司可能希望保持其外匯資金的流動(dòng)性,以便在必要時(shí)進(jìn)行其他投資或支付。通過(guò)先以人民幣支付,公司可以靈活管理其外匯資金,避免因?yàn)榱⒓粗Ц锻鈪R而導(dǎo)致資金短缺。 3.簡(jiǎn)化操作流程:對(duì)于受托方來(lái)說(shuō),如果直接以外匯支付,可能需要進(jìn)行額外的匯率換算和支付操作。而先以人民幣支付,受托方可以直接使用收到的資金進(jìn)行支付,簡(jiǎn)化了操作流程。 4.雙方協(xié)商的結(jié)果:這種支付方式也可能是雙方協(xié)商的結(jié)果。公司可能希望與受托方建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系,并通過(guò)這種方式為受托方提供一定的匯率保護(hù),從而增強(qiáng)雙方的合作關(guān)系。
05/21 11:14
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