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1.基礎(chǔ)設(shè)置：首先，在系統(tǒng)中設(shè)置現(xiàn)金科目和銀行科目，并勾選相應(yīng)的選項(xiàng)以啟用現(xiàn)金流量管理功能。 2.現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置：打開(kāi)現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況選擇或添加現(xiàn)金流量項(xiàng)目。這些項(xiàng)目通常包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)等產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出。 3.手動(dòng)分配流量：在憑證界面點(diǎn)擊“流量”菜單。勾選“手工分配現(xiàn)金流量”選項(xiàng)。選擇需要分配的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。根據(jù)憑證的實(shí)際情況，將現(xiàn)金流入或流出分配到相應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目中。 4.對(duì)方科目填寫(xiě)：關(guān)于對(duì)方科目是否一定要填寫(xiě)，這取決于具體的軟件或系統(tǒng)要求以及企業(yè)的實(shí)際需求。在某些情況下，對(duì)方科目的填寫(xiě)是可選的，因?yàn)橄到y(tǒng)可能主要關(guān)注現(xiàn)金流量項(xiàng)目的分配和記錄