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問題已解決
老師這題有點看不明白，麻煩講解下。第四題
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你好，這個b和c都是0,然后e是1
05/15 16:24
王曉曉老師 
05/15 16:28
這個是a和d的計算了
84784994 
05/15 16:42
BCE的這個這個結果，嗯我不太理解。也就這個表格有點看不太理解，可以給我講解下嗎，老師
王曉曉老師
05/15 17:12
無風險資產(chǎn)的標準差為0。這是因為無風險資產(chǎn)的定義是沒有任何風險，其收益率是確定的，因此其標準差為0。那個β值也是一樣
王曉曉老師
05/15 17:13
市場組合的貝塔值等于1。這是因為貝塔系數(shù)是用來度量一個資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的收益波動性相對于市場收益波動性的規(guī)模，而市場組合的貝塔系數(shù)是以市場組合的系統(tǒng)風險為基準，認為市場組合的貝塔系數(shù)等于1。
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