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問題已解決
老師 因為會計交接 財務軟件不一致 老賬套導過來的科目余額也一致 但是出來的財務報表不一致 實在找不出原因了 我可以直接電子稅務局更正第一季度的財報 然后就按這個繼續(xù)做賬嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！稅務局報表和賬套報表不一樣嗎？從那一期出現差異的？
05/09 18:19
84785020 
05/09 18:23
老師 是這樣的 前面是代理記賬做的 4月接回來自己做賬 因為財務軟件不一致 導致報表取數不一致 科目余額都能對上的 就是資產負債表往來科目的取數不一致 我們實在找不出因為什么導致的 所以我問問 能不能把第一季度的報表改成我現在的報表 然后就以我現在的為準
耿老師 
05/09 18:32
你好！是做了往來科目重分類？
84785020
05/09 18:34
但是軟件工程師也看了 說沒有分類
84785020
05/09 18:35
就他們給我資產表 應收款比我們多很多 還有預付款也很多 但是科目余額表沒有這么多
耿老師
05/09 18:44
你好！科目余額表手工做資產負債表與軟件的核對一下看看那個報表項目不對
84785020
05/09 18:45
看過了 就是往來科目不對 其它都對
耿老師
05/09 18:47
你好！軟件工程師看過了取值函數沒有問題了？
84785020
05/09 18:49
是的老師
耿老師
05/09 18:59
你好！差額很大嗎？這樣更改會增加企業(yè)查賬風險
84785020
05/09 19:06
一個是百萬 一個是千萬
耿老師
05/09 19:55
為什么會差這么多？你們不是用的余額建重新建賬的嗎？直接導到數據庫，金額有點大這樣更改的話會增加企業(yè)查賬風險
84785020
05/09 19:58
不知道呀 第一次遇到這種情況 我也昏了 科目余額表都能對上的 就是負債表不對
耿老師
05/09 20:09
你好，你們是用科目余額表建賬的，還是直接導的數據庫？
84785020
05/09 20:13
科目余額表建賬差異就期初差異幾萬 上面說的就是導數據庫差異的 期初期末都詫異
耿老師
05/09 20:15
你好，為什么不手工錄入？而是要導數據庫？
84785020
05/09 20:31
就是因為手工錄進去還是有差異 然后想著導入賬套應該不會有差異 結果差異更多
耿老師
05/09 20:36
你好，你不是按對方賬套提供的科目余額表錄的嗎？你們使用的會計準則一樣嗎？你們什么行業(yè)？
84785020
05/09 20:37
準則一樣 按他們提供的一模一樣錄進去的 商貿
耿老師
05/09 20:48
方便把科目余額表和你們的報表發(fā)截圖過來看一下嗎？
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