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老師 因為會計交接 財務(wù)軟件不一致 老賬套導過來的科目余額也一致 但是出來的財務(wù)報表不一致 實在找不出原因了 我可以直接電子稅務(wù)局更正第一季度的財報 然后就按這個繼續(xù)做賬嗎
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你好！稅務(wù)局報表和賬套報表不一樣嗎？從那一期出現(xiàn)差異的？
05/09 18:19
84785020 
05/09 18:23
老師 是這樣的 前面是代理記賬做的 4月接回來自己做賬 因為財務(wù)軟件不一致 導致報表取數(shù)不一致 科目余額都能對上的 就是資產(chǎn)負債表往來科目的取數(shù)不一致 我們實在找不出因為什么導致的 所以我問問 能不能把第一季度的報表改成我現(xiàn)在的報表 然后就以我現(xiàn)在的為準
耿老師 
05/09 18:32
你好！是做了往來科目重分類？
84785020
05/09 18:34
但是軟件工程師也看了 說沒有分類
84785020
05/09 18:35
就他們給我資產(chǎn)表 應收款比我們多很多 還有預付款也很多 但是科目余額表沒有這么多
耿老師
05/09 18:44
你好！科目余額表手工做資產(chǎn)負債表與軟件的核對一下看看那個報表項目不對
84785020
05/09 18:45
看過了 就是往來科目不對 其它都對
耿老師
05/09 18:47
你好！軟件工程師看過了取值函數(shù)沒有問題了？
84785020
05/09 18:49
是的老師
耿老師
05/09 18:59
你好！差額很大嗎？這樣更改會增加企業(yè)查賬風險
84785020
05/09 19:06
一個是百萬 一個是千萬
耿老師
05/09 19:55
為什么會差這么多？你們不是用的余額建重新建賬的嗎？直接導到數(shù)據(jù)庫，金額有點大這樣更改的話會增加企業(yè)查賬風險
84785020
05/09 19:58
不知道呀 第一次遇到這種情況 我也昏了 科目余額表都能對上的 就是負債表不對
耿老師
05/09 20:09
你好，你們是用科目余額表建賬的，還是直接導的數(shù)據(jù)庫？
84785020
05/09 20:13
科目余額表建賬差異就期初差異幾萬 上面說的就是導數(shù)據(jù)庫差異的 期初期末都詫異
耿老師
05/09 20:15
你好，為什么不手工錄入？而是要導數(shù)據(jù)庫？
84785020
05/09 20:31
就是因為手工錄進去還是有差異 然后想著導入賬套應該不會有差異 結(jié)果差異更多
耿老師
05/09 20:36
你好，你不是按對方賬套提供的科目余額表錄的嗎？你們使用的會計準則一樣嗎？你們什么行業(yè)？
84785020
05/09 20:37
準則一樣 按他們提供的一模一樣錄進去的 商貿(mào)
耿老師
05/09 20:48
方便把科目余額表和你們的報表發(fā)截圖過來看一下嗎？
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