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1.檢查憑證錄入：首先，檢查去年期末的憑證錄入是否正確。特別是涉及其他應(yīng)收款的憑證，確保每筆業(yè)務(wù)的借貸方向、金額和摘要都準(zhǔn)確無誤。 2.確認(rèn)貸方余額原因：針對往來賬其他應(yīng)收款中的貸方余額，需要查明原因。可能是錄入憑證時的錯誤，也可能是業(yè)務(wù)本身的問題。根據(jù)原因進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 3.調(diào)整處理： 如果是因為憑證錄入錯誤導(dǎo)致的貸方余額，需要更正憑證。在金蝶軟件中，可以通過憑證修改或沖銷的方式進(jìn)行更正。 如果是因為業(yè)務(wù)本身的問題，如客戶多付款導(dǎo)致的貸方余額，需要與客戶進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)實際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。 1.調(diào)整期初余額：根據(jù)上述調(diào)整，重新計算其他應(yīng)收款的期初余額，確保與去年期末余額一致。在金蝶軟件中，可以通過期初余額調(diào)整功能進(jìn)行操作。 2.核對與審查：完成調(diào)整后，再次核對總賬和其他應(yīng)收款的余額，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。同時，進(jìn)行必要的審查，確保調(diào)整符合財務(wù)制度和會計準(zhǔn)則的要求。