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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們一個(gè)小規(guī)模公司，23年9月從代記賬公司拿回來的。 之前一直沒有興業(yè)銀行這個(gè)賬戶的記賬流水。 今年（24年）3月，老板突然拿出一個(gè)興業(yè)銀行的u盾，讓我把流水都打出來，把賬戶消掉。 興業(yè)銀行流水都打出來才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)賬戶其實(shí)從20年就有，以前流水還很大。 從22年開始基本就不再使用，每年就只扣個(gè)手續(xù)費(fèi)之類的。 因?yàn)殇N戶的時(shí)候，興業(yè)銀行賬戶里還有500多元余額，轉(zhuǎn)到了基本戶浦發(fā)銀行里。 我做賬是這樣做的： 借：浦發(fā)銀行530.29 貸：興業(yè)銀行530.29 但如果這樣做賬，興業(yè)銀行的余額就總會(huì)顯示-530.29元。
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你好，興業(yè)銀行的流水應(yīng)當(dāng)要全部計(jì)入到賬上的，然后按照你上面的分錄記賬
2024 04/10 10:20
84785023 
2024 04/10 10:32
所以我想著根據(jù)銀行的數(shù)據(jù)，在科目期初給設(shè)置下期初余額。
但是我填進(jìn)去銀行的期初余額，試算平衡的時(shí)候總顯示試算不平衡。
想請(qǐng)教老師好，科目期初里我該怎么填興業(yè)銀行的數(shù)據(jù)才能讓科目期初余額平衡。
2022年期末余額為533.56元，全年利息1.21（無其他銀行發(fā)生額）
2023年期末余額為534.77元
高輝老師 
2024 04/10 10:35
公司賬套什么時(shí)候啟用的，就錄入當(dāng)時(shí)的余額，然后再錄入其他應(yīng)付款增加一筆，這樣可以平衡，只是會(huì)多了一筆款
84785023
2024 04/10 17:10
公司賬套是什么時(shí)候啟用的，指的是最最開始建賬的時(shí)候，還是我們從代記賬公司拿回來開始自己做賬的時(shí)候
為什么其他的科目根據(jù)科目余額表的期末余額錄進(jìn)去，就不會(huì)存在試算不平衡的問題。
根據(jù)銀行的期末余額錄進(jìn)去，就會(huì)試算不平衡呢
高輝老師
2024 04/10 17:18
就是拿回來開機(jī)做賬新建的賬套啟用的時(shí)候
原因就是之前興業(yè)銀行的流水沒有記賬，如果從開始的0一直記賬到現(xiàn)在，就不是有這個(gè)不平衡的問題
中途出現(xiàn)的534.77元的金額，資金來源不清，入賬要有個(gè)對(duì)方科目的
就是以后借方銀行存款 534.77，也要對(duì)應(yīng)有的貸方科目? 534.77
84785023
2024 04/10 17:28
我在其他應(yīng)付款原金額的基礎(chǔ)上加了534.77元，這樣不再提示試算不平衡了。但又有個(gè)疑問，這樣操作合規(guī)不
高輝老師
2024 04/10 17:42
小做到這里，之后把興業(yè)銀行的往來補(bǔ)計(jì)到賬上，吧這個(gè)其他應(yīng)付款沖掉就可以了
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