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問(wèn)題已解決
老師下午好！我的一個(gè)公司開(kāi)了2個(gè)賬戶，一個(gè)建行，一個(gè)中行，我記賬都是分開(kāi)記的，算是2套賬，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表都是合并一塊報(bào)的，這樣行嗎
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你好，一般是建1個(gè)賬套。這樣核算會(huì)更方便一些
04/07 13:42
84785022 
04/07 13:44
那我原來(lái)都是按2個(gè)賬套做的，現(xiàn)在合并一塊怎么做，未分配利潤(rùn)都是分的。怎么合并，24年剛開(kāi)始，業(yè)務(wù)也不多我想合并一塊
高輝老師 
04/07 13:48
業(yè)務(wù)不多，可以把一個(gè)賬套的憑證在另一個(gè)再重新錄入記賬
84785022
04/07 13:50
問(wèn)題是原來(lái)憑證都做完訂好了，憑證號(hào)都沒(méi)法改了，能24年開(kāi)始把中行的所有余額轉(zhuǎn)到建行賬上嗎？
高輝老師
04/07 13:54
你好，都可以的，把24年的以后合并到一起吧
84785022
04/07 13:56
對(duì)！那銀行存款余額和未分配利潤(rùn)余額還調(diào)建行賬套上嗎？費(fèi)用、本年利潤(rùn)都沒(méi)余額了
高輝老師
04/07 14:01
銀行存款需要在銀行存款下，建立個(gè)二級(jí)科目分別記賬
把憑證重新登記一遍，累計(jì)數(shù)就計(jì)入到相應(yīng)科目了，需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
84785022
04/07 14:12
在嗎？老師，以前余額合并還需要做憑證嗎
高輝老師
04/07 14:16
你好24年公司剛成立的么？
把24年的憑證都錄入到一個(gè)賬套就意味著都合并了
84785022
04/07 14:18
不是，21年剛有的中行賬戶，一開(kāi)始是建行，24年以前中行都有余額，銀行存款和未分配利潤(rùn)、其他應(yīng)付款、短期借款，怎么合并
高輝老師
04/07 14:22
以前也是兩個(gè)賬套各自核算收到的對(duì)應(yīng)款的銷售收入 費(fèi)用，是這樣的吧？
84785022
04/07 14:23
對(duì)！這個(gè)中行的是公司從中行貸款有辦的賬戶，別的業(yè)務(wù)沒(méi)有就是每月扣扣貸款利息
高輝老師
04/07 14:28
需要把23年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn) 和銀行余額錄入到期初數(shù)據(jù)
例如
借：銀行存款-中行??
貸：未分配利潤(rùn)--
短期貸款? ?等
就是把科目余額都錄入賬套里面? ?
24年的憑證在這個(gè)賬套重新錄入
84785022
04/07 14:34
老師：是不是我24年一開(kāi)始先做個(gè)這樣的憑證：借銀行存款-中行貸方怎么記，也就是說(shuō)把所有的中行的越都轉(zhuǎn)到建行賬套上對(duì)嗎？中行的銀行存款轉(zhuǎn)到建行是不是需要做借：銀行存款-建行貸：銀行存款-中行這樣對(duì)嗎？錢可不是真轉(zhuǎn)到建行呀
高輝老師
04/07 14:37
不真的把款轉(zhuǎn)到建行，另外建個(gè)銀行的二級(jí)科目，不用做你說(shuō)的銀行分錄
84785022
04/07 14:55
不用做憑證直接把中行的余額記到銀行下邊建的二級(jí)科目中行就行對(duì)嗎？這樣可以嗎？那我中行那個(gè)賬套上中行銀行余額還是顯示對(duì)嗎
高輝老師
04/07 14:59
以前的中行賬套可以停用
新的賬套建立
100201? 銀行存款? -建行
100202 銀行存款-中行? ?
兩個(gè)二級(jí)科目分別登記相應(yīng)的銀行
84785022
04/07 15:00
老師！那未分配利潤(rùn)怎么調(diào)過(guò)來(lái)
高輝老師
04/07 15:01
之前的所有科目都錄入過(guò)來(lái)就是平的，看下那個(gè)科目有余額，會(huì)分別在借貸方的
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