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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩問下余額表不平 資產(chǎn)負(fù)債表也不平怎么處理
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，圖中沒有不平呀，3圖都是科目余額表，您導(dǎo)出科目余額表到1級(jí)科目，負(fù)債表也發(fā)一下，我看是哪里不平了
03/20 13:17
84784948 
03/20 13:39
資產(chǎn)負(fù)債表
84784948
03/20 13:40
這是跟上面三個(gè)余額表一起的
84784948
03/20 13:40
加上這個(gè)跟上面的六個(gè)
廖君老師 
03/20 13:44
您好，負(fù)債表是平的呀，4522649.78負(fù)債表左右都一樣
84784948
03/20 13:45
是這個(gè)表剛才不對(duì)
廖君老師
03/20 13:48
您好，方便我核對(duì)，把科目余額表的一級(jí)科目（不用末級(jí)）和負(fù)債表的電子檔發(fā)我扣扣郵箱401566729好不好，數(shù)字太多了，我我要用公式 來(lái)核對(duì)
84784948
03/20 13:56
發(fā)送了老師您看一下
廖君老師
03/20 13:57
您好，好的，我馬上去收郵件
84784948
03/20 13:57
好的 麻煩老師了
廖君老師
03/20 13:59
朋友，稍等，我正在看，一會(huì)郵件回復(fù)您，有問題您在這里找我哈
84784948
03/20 14:37
老師又發(fā)給您一份 他不知道為什么數(shù)不對(duì) 明明憑證都可以進(jìn)行保存
廖君老師
03/20 14:43
朋友您好，我看了，這個(gè)科目余額表不平，我們有沒有生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的
84784948
03/20 14:45
老師 有的 因?yàn)槲野岩徊糠值脑牧细圃熨M(fèi)用轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用的研發(fā)費(fèi)用里面
廖君老師
03/20 14:46
您好，那也不影響科目余額的平呀，這個(gè)分錄能看一下嗎
84784948
03/20 14:47
這個(gè)老師 麻煩了
廖君老師
03/20 14:54
您好，那在科目余額表里，咋沒有這個(gè)生產(chǎn)成本，都結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了么
84784948
03/20 14:57
對(duì) 都轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面了 比如我是購(gòu)入了 三十噸的原材料 然后我拿出兩頓我入到管理費(fèi)用 其他的材料到生產(chǎn)成本 基本成本 制造費(fèi)用一部分到管理費(fèi)用 一部分到輔助生產(chǎn)成本 然后我再把產(chǎn)品按照銷售發(fā)票的數(shù)量入庫(kù)稱庫(kù)存商品 我再結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
廖君老師
03/20 14:58
您好，這些分錄都沒有錯(cuò)呀，這個(gè)科目余額表過(guò)濾時(shí)有沒有包含未過(guò)賬，科目余額是不會(huì)不平的
84784948
03/20 15:49
我也不清楚老師 不知道怎么回事
84784948
03/20 15:49
主要是科目余額表里都是不平的
廖君老師
03/20 15:54
您好，科目余額表過(guò)渡條件里有沒有，未過(guò)賬有沒有包含呀
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