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我們每天也都有銷售收入尾款進(jìn)來，還挺多的，如果我統(tǒng)一月末做收入的話，平時每天收到的尾款，借方，銀行存款，貸方我是否可以先用預(yù)收賬款作為過渡科目呢？月底時在統(tǒng)一確認(rèn)收入沖銷預(yù)收賬款，不知這樣處理是否可以

可以的 可以這么做的

老師，我們銀行卡會收到款，出納又不提供具體摘要，不配合，這邊咋處理呢？貸方可以用啥科目來過渡這些不明款項呢？我們是內(nèi)賬，我主要想把賬做平

他給你打印銀行回單。

能打印出這個來吧？

我們公司有點特殊。我們有總部財務(wù)部，收款付款都是總部負(fù)責(zé)，我們對接自己廠區(qū)的倉庫數(shù)據(jù)，把數(shù)據(jù)給到總部，然后每天做利潤表，總部會把費用數(shù)據(jù)專人給到我們，然后完成利潤表，每月做資產(chǎn)負(fù)債表，但不做賬，總部有專人給收付款的數(shù)據(jù)填入貨幣資金，不做賬，不知資金收支具體用途，所以之前他們做的資產(chǎn)負(fù)債表都是不平的！我自己想做我們自己廠區(qū)的內(nèi)賬，總部給的收支明細(xì)沒有具體摘要，有小部分不清楚為啥收到款，對方感覺沒必要告訴我，所以不配合

你好，那這個不配合，你要不找你部門領(lǐng)導(dǎo) 要么出單位制度約束他

關(guān)鍵總部也沒要求我們做賬，這是我個人行為，做賬軟件也是我自己的！沒辦法通過公司要求人家，以后我離職我也不會把我做的賬套移交出去！我只是不想做個只會對接數(shù)據(jù)的人，我想通過我自己做賬了解公司真實情況而已！

那你知道每一筆支付的業(yè)務(wù)嗎？

這樣的話，人家根本就不需要配合你做什么。

支付的知道，每一筆單子都是我簽字審核的！收款的小部分不知道

收款的一般不是預(yù)收賬款，就是應(yīng)收賬款或者主營業(yè)務(wù)收入。

好的，我先用一個科目過渡吧，反正自己知道，主要把賬基本做平

可以的，可以這么做。