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老師，負(fù)債表未分配利潤年初減去期末的金額和利潤表的凈利潤相差23.12元，這樣是做錯了嗎
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看一下有沒有以前年度損益調(diào)整？
03/18 16:07
玲老師 
03/18 16:07
期末的未分配利潤等于期初未分配利潤，加上利潤表累計凈利潤是這個關(guān)系。
84784982 
03/18 16:07
哪里看呢
玲老師
03/18 16:09
去賬上去找這個科目。
84784982
03/18 16:09
因為，現(xiàn)在是凈利潤+期初未分配利潤不等于期末未分配利潤，相差23.12元，是因為結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的原因
玲老師
03/18 16:13
你好? 看結(jié)轉(zhuǎn)操作 這個正常結(jié)轉(zhuǎn)沒有?
玲老師
03/18 16:13
就是看你科目錄入的對不? 能取到數(shù)就行?
84784982
03/18 16:16
有結(jié)轉(zhuǎn)過來的，但是現(xiàn)在還是凈利潤+期初未分配利潤不等于期末未分配利潤，相差23.12元
玲老師
03/18 16:19
那就不是這個問題。結(jié)轉(zhuǎn)了它就是包括這個在內(nèi)了。
玲老師
03/18 16:19
或者說看一下咱那個數(shù)據(jù)咱們是不是正數(shù)錄入負(fù)數(shù)的金額錄入的對不對？
84784982
03/18 16:20
金額是這個金額，軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)過去的
玲老師
03/18 16:21
那要是都對的話，那就不是這個原因。
84784982
03/18 16:23
你的意思是借貸方有可能錯了嘛
玲老師
03/18 16:28
說一下你的業(yè)務(wù)情況和分錄，然后判斷一下處理的對不對。
84784982
03/18 16:31
我們是外貿(mào)公司，會涉及到一個美元賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，分錄會寫借營業(yè)外收入，貸應(yīng)收賬款美元賬戶，如果是損失就記到了財務(wù)費用-匯兌損失
84784982
03/18 16:39
你好，老師
玲老師
03/18 16:50
匯兌損益都是記到財務(wù)費用的。
支出記借方要是收入借方負(fù)數(shù)。
84784982
03/18 16:54
那是要把營業(yè)外收入-匯兌收益換成財務(wù)費用-匯兌收益是嗎
玲老師
03/18 17:00
是的，是這樣。然后這個屬于收入記到財務(wù)費用借方負(fù)數(shù)。
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