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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，金蝶科目初始數(shù)據(jù)顯示借貸平衡的，可是啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)顯示科目余額表不平衡，不能結(jié)束總賬余額初始化工作是怎么一回事啊
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同學(xué)你好
你用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
03/18 13:54
84785036 
03/18 13:54
可是科目初始數(shù)據(jù)借貸是平衡的呀
樸老師 
03/18 13:56
你錄入的期初數(shù)試算是平衡的嗎
84785036
03/18 13:57
老師，幫我看下到底什么原因，我錄入的這些數(shù)據(jù)哪里有問題
84785036
03/18 13:59
是的，資產(chǎn)類科目是公司的實(shí)際數(shù)據(jù)，然后我把不平的數(shù)據(jù)都擠到實(shí)收資本和資本公積里面了
84785036
03/18 14:00
是符合資產(chǎn)=負(fù)債+權(quán)益的呀
樸老師
03/18 14:02
調(diào)整到利潤分配未分配利潤
84785036
03/18 14:05
一樣的，也還是科目余額表試算不平衡
84785036
03/18 14:05
您看下我輸入的數(shù)據(jù)有什么問題嗎
樸老師
03/18 14:08
不平衡的差額用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
84785036
03/18 14:10
老師，我說了科目初始數(shù)據(jù)顯示借貸平衡的
84785036
03/18 14:11
只是我要結(jié)束初始化啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)的時(shí)候，它彈出來說不平衡，可是我不知道哪里不平衡啊，搞了好幾天了
樸老師
03/18 14:15
提示總賬余額不平衡
不是期初數(shù)
84785036
03/18 14:18
總賬余額不平衡什么意思，在哪里處理？
84785036
03/18 14:18
提示就是當(dāng)前余額試算表不平衡
樸老師
03/18 14:25
意思是總分類賬全部登記完成，并已結(jié)出余額，結(jié)果不平，那就說明賬薄登記有錯(cuò)誤。是先錄入的期初再啟用輔助核算導(dǎo)致的，先取消輔助核算把期初刪除后再啟用輔助核算并錄入期初余額
84785036
03/18 14:26
輔助核算總共就設(shè)置了一個(gè)應(yīng)收賬款呀
樸老師
03/18 14:31
同學(xué)你好
需要先取消輔助核算把期初刪除后再啟用輔助核算并錄入期初余額
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