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負(fù)債表中固定資產(chǎn)數(shù)。不是應(yīng)該等于固定資產(chǎn)明細(xì)表中累計原值-累計折舊＝凈值。凈值應(yīng)該就是負(fù)債表固定資產(chǎn)數(shù)，現(xiàn)在不相等，不知道什么原因

84785014| 提問時間：03/07 19:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，確實(shí)差了15.7萬，咱這個總賬里的折舊和固定資產(chǎn)科目是從固定資產(chǎn)模塊里拋轉(zhuǎn)的嗎
03/07 19:35
84785014
03/07 19:36
是的 還是需要從余額表中取數(shù)？余額表怎么取數(shù)？
廖君老師
03/07 19:38
您好，我們負(fù)債表是根據(jù)余額表做的，卡片的明細(xì)表數(shù)據(jù)不一樣，確定總賬里固定資產(chǎn)和累計折舊都不是手工錄入，而是從固定資產(chǎn)模塊里拋轉(zhuǎn)的嗎
84785014
03/07 19:41
有可能有手工錄入的，如果這樣需要從余額表怎么取數(shù)？余額表只有固定資產(chǎn)科目，金額比固定資產(chǎn)模塊少，是1860.7萬。這個是原值吧？然后按生產(chǎn)的報表固定資產(chǎn)金額倒推折舊金額么？
廖君老師
03/07 19:43
您好，是的，2個模板數(shù)據(jù)來源一樣不會不相等的。 2.不是，是總賬里的固定資產(chǎn)多了，公司開多久了，一個一個月往前查，看總賬里累計折舊和本月新增的固定資產(chǎn)和卡有沒有差異
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