00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，第一張是2023年12月科目余額表，合計(jì)數(shù)是361642.22元。第二張是新財(cái)務(wù)軟件做的，按12月期末余額填寫的，合計(jì)數(shù)變成了299503.42元。相差未分配利潤(rùn)中的61828.8元。12月科目余額表中在借方，但新軟件設(shè)置是貸方，我用負(fù)數(shù)表示了?，F(xiàn)在就是合計(jì)數(shù)對(duì)不上，這個(gè)怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！新設(shè)賬套，不影響2024年的當(dāng)期 收 支 。因此， 就這樣也沒(méi)有關(guān)系的，不用做什么。
2024 02/21 15:04
84784995 
2024 02/21 15:05
我想跟12月對(duì)得上，需要怎么操作呢
apple老師 
2024 02/21 15:13
同學(xué)你好，如果說(shuō)，一定要與12月份一樣的話
你看 能否改系統(tǒng)設(shè)置，? 就是說(shuō)，
把這個(gè)財(cái)務(wù)軟件? 在【設(shè)置】畫面， 讓 會(huì)計(jì)科目【未分配利潤(rùn)】 借貸方? 都可以錄入數(shù)據(jù)。
如果你不知道在哪里設(shè)置，去請(qǐng)教一下 負(fù)責(zé) 軟件的 相關(guān)人員。
84784995
2024 02/21 15:39
問(wèn)了未分配利潤(rùn)只能錄貸方，這個(gè)合計(jì)數(shù)不同有什么影響嗎？對(duì)報(bào)表什么的
apple老師
2024 02/21 15:50
同學(xué)你好。臨時(shí)會(huì)議中。
讓你久等了。
只是借貸方 顯示 問(wèn)題。并不會(huì)影響 報(bào)表的出具
84784995
2024 02/21 15:51
之前科目余額表合計(jì)數(shù)不同，其他都不受影響是吧
apple老師
2024 02/21 15:52
對(duì)的。不影響的。因?yàn)椤Ｃ總€(gè)會(huì)計(jì)科目的余額和發(fā)生額 都是正確的。
閱讀 166
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
703
意見(jiàn)反饋
