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問題已解決
老師，2024年1月1日建賬，是不是用7.0827這個(gè)匯率？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你說(shuō)，同學(xué)
是用這個(gè)匯率
02/20 14:47
84785028 
02/20 15:07
老師，我用這個(gè)匯率，錄期數(shù)的時(shí)候，美元賬戶本位幣的金額和代理記賬公司給的科目余額表不一致，金蝶系統(tǒng)如截圖，代理記賬給的科目余額表是5546357.06，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢？
冉老師 
02/20 15:18
因?yàn)槟銈儏R率不一樣的，差額可以放在未分配利潤(rùn)
84785028
02/20 15:54
這個(gè)是銀行存款-美元戶，我怎么放過去呢？
冉老師
02/20 15:59
按照原幣，放進(jìn)去就可以的
84785028
02/20 16:14
老師，我每太明白，可以說(shuō)得詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
冉老師
02/20 16:23
就是外幣你錄入的時(shí)候，錄入的是美金金額
84785028
02/20 16:29
是錄入的美金金額，但是折算成人民幣金額就比代賬給我的期初數(shù)大很多，這個(gè)和之前的數(shù)據(jù)對(duì)不上，應(yīng)該不行吧
冉老師
02/20 16:31
大很多的原因是什么，匯率變動(dòng)很大嗎
84785028
02/20 16:40
我用的是2024.1.1號(hào)的中間價(jià)匯率（也是系統(tǒng)錄的匯率），她給我的是2023.12.31那天的數(shù)據(jù)給我，所以中間存在差錯(cuò)，我也不曉得他們具體怎么做賬的，我看了2023.12.31和2024.1.1的中間價(jià)沒有差別，像這種情況應(yīng)該怎么辦呢？
冉老師
02/20 16:43
老師懷疑你們用的原幣美金的金額是不是不一樣
如果你們用的美金一樣的話，正常差異不會(huì)很大
84785028
02/20 16:48
那這種情況，我是不是只能讓他們調(diào)賬？按照2024年最后一天的中間價(jià)調(diào)賬
冉老師
02/20 16:51
是的，同學(xué)，是這樣的
84785028
02/20 17:01
我們2023年第四季度的稅已經(jīng)報(bào)了，調(diào)了這個(gè)，是不是需要改四季度企業(yè)所得稅報(bào)稅
冉老師
02/20 17:03
可以不用更改第四季度，匯算清繳對(duì)即可的
84785028
02/20 17:12
老師，如果2023.12.31和2024.1.1的中間價(jià)確實(shí)有區(qū)別，那這種匯率引起的本位幣不一致，在錄期初數(shù)的時(shí)候怎么處理呢？
冉老師
02/20 17:12
如果有差額的話，直接記在未分配利潤(rùn)
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