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問題已解決
老師，總賬里的存貨結(jié)存跟存貨模塊里的結(jié)存金額對不上，不知道哪個月出了問題，現(xiàn)在要怎么讓兩個結(jié)存的金額對齊啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要先找到那個月才可以看看差異的原因
02/20 10:13
84785009 
02/20 10:15
應(yīng)該是去年的，結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了
暖暖老師 
02/20 10:16
那做調(diào)整分錄需要，這個都跨年了
84785009
02/20 10:18
怎么調(diào)整啊，分錄要怎么做
暖暖老師
02/20 10:20
借庫存商品
貸以前年度損益調(diào)整
84785009
02/20 10:33
如果庫存商品增加了，生產(chǎn)成本跟庫存商品的借方就對不上了
暖暖老師
02/20 10:34
你不是說多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
84785009
02/20 10:41
之前多結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致24年期初總賬跟存貨對不上，總賬的庫存商品金額比存貨的少，如果現(xiàn)在庫存商品增加了，總賬跟存貨金額對上了，這個月的生產(chǎn)成本就跟總賬庫存商品的借方對不上了，生產(chǎn)成本不就是庫存商品借方嗎
暖暖老師
02/20 10:43
是入庫多結(jié)轉(zhuǎn)了還是出庫多結(jié)轉(zhuǎn)了啊
84785009
02/20 10:44
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了
暖暖老師
02/20 10:45
那就是銷售時多結(jié)轉(zhuǎn)了啊
84785009
02/20 10:46
是的，現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊
暖暖老師
02/20 10:49
借庫存商品
貸以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)成本）
84785009
02/20 10:59
1；總賬跟存貨結(jié)存是對上了，庫存商品本期跟生產(chǎn)成本的本期就對不上了
2；以前年度損益調(diào)整要怎么結(jié)轉(zhuǎn)，借：以前年度損益調(diào)整 貸什么科目
暖暖老師
02/20 11:02
借：以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配
84785009
02/20 11:04
比如本期生產(chǎn)了一批貨100w，庫存商品借方100w，基本生產(chǎn)成本也會有100w，現(xiàn)在要調(diào)整庫存商品，增加10w，庫存商品本期就變成110，基本生產(chǎn)成本還是100w
暖暖老師
02/20 11:05
因為你不是入庫環(huán)節(jié)多結(jié)轉(zhuǎn)了 ，所以不涉及生產(chǎn)成本
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