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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，這筆分錄是不是不合適，月末結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平
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你好同學(xué)，成本月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面，正常來說應(yīng)該是平衡的
02/17 17:43
84784972 
02/17 17:46
那我上面那個(gè)分錄做的有問題是吧
小同老師 
02/17 17:46
單看這筆分錄是沒有問題的
84784972
02/17 17:47
那月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是，麻煩老師寫下
小同老師
02/17 17:49
你要看下資產(chǎn)負(fù)債表不平是不是這筆金額引起的，按照常規(guī)操作，月末將成本結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤，這筆金額應(yīng)該是會引起報(bào)表的存貨減少84826,利潤分配減少84826，你參考一下再分析不平的原因
84784972
02/17 17:50
就是這筆金額引起的，負(fù)債這邊多84826，資產(chǎn)這邊少84826，
小同老師
02/17 17:53
負(fù)債你看下是不是差在所有者權(quán)益里面的未分配利潤項(xiàng)目，如果是的話，看一下月末這筆成本有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目，是否已在系統(tǒng)中進(jìn)行了記賬結(jié)賬
84784972
02/17 17:57
劉琪琪未分配利潤項(xiàng)目
84784972
02/17 17:59
平不了，結(jié)不了賬，這個(gè)應(yīng)該怎么做
小同老師
02/17 18:02
不結(jié)賬的情況下資產(chǎn)負(fù)債表就是不會平的，你可以手動(dòng)調(diào)平，按照我上面說的，實(shí)際上是存貨和未分配利潤兩個(gè)項(xiàng)目同時(shí)減少
84784972
02/17 18:03
那我能不能直接借未分配利潤，貸，工程施工
84784972
02/17 18:09
這樣可以不
小同老師
02/17 18:11
你好同學(xué)，不可以的
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