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問題已解決
老師，請教一個問題。就是單位銀行存款 賬上 是100萬，實際有150萬，結(jié)果定期存了個130萬。這種情況怎么處理啊。。。沒有跟會計溝通就存了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，銀行對賬單有嗎？銀行對賬單和你的銀行存款日記賬核對一下。看一下具體的是什么原意的差異。
02/05 11:07
84785003 
02/05 11:13
就是未達(dá)賬項還沒有入賬，結(jié)果。。。直接私自把銀行存款給存了個130的定期
84785003
02/05 11:14
但是未達(dá)的錢又不能直接都入賬，因為涉及到會變成一般納稅人。
郭老師 
02/05 11:14
肯定到了你的賬戶，
郭老師
02/05 11:15
要不你的賬戶能轉(zhuǎn)出130萬下。
84785003
02/05 11:27
我知道啊。老師，您沒看明白嗎。我說的銀行賬上100萬，指的是賬簿，不是銀行賬戶。賬戶肯定是比賬簿上的錢多的，所以轉(zhuǎn)出來了130存定期。我現(xiàn)在想要問的是，已經(jīng)這樣了，該如何補(bǔ)救處理比較好
郭老師
02/05 11:28
你的賬戶已經(jīng)收到了錢，你賬上沒有做這個不是未達(dá)款項，你賬戶上收到了錢，這種情況下你就需要補(bǔ)，你知道業(yè)務(wù)補(bǔ)進(jìn)來就可以了，你不理解我說的未達(dá)賬項，是銀行那邊收到了，你賬戶上還沒有收到錢。現(xiàn)在賬戶和你賬上的不一致
你少做了賬務(wù)處理啊，你補(bǔ)上就行，不用寫未達(dá)賬項。
84785003
02/05 11:36
那我就做預(yù)收是吧老師，不確認(rèn)收入，怕變一般納稅人，有必要，把這130的定期轉(zhuǎn)回活期嗎，因為還涉及到下個月的，費用支付，是不是還是從新確定一個合適的金額比較好
郭老師
02/05 11:40
可以
現(xiàn)在余額在哪里的
84785003
02/05 11:43
等于現(xiàn)在賬簿上活期的余額是負(fù)數(shù)?？偟你y行存款（活期%2b定期）余額是正數(shù)。關(guān)鍵是預(yù)收好多都是目前沒辦法確認(rèn)收入的錢，怕變一般納稅人。得掛多久說不好。這就很尷尬了，掛久了報表又不好看
郭老師
02/05 11:45
你好，你掛著預(yù)收賬款就是啦
84785003
02/05 11:49
可是假設(shè)掛個大幾十萬的預(yù)收是不是容易出問題啊老師
郭老師
02/05 11:50
預(yù)收賬款占收入的20%以內(nèi)沒有問題。
84785003
02/05 12:04
老師，預(yù)收超過20%了。是不是就應(yīng)該調(diào)整一下存款額度
郭老師
02/05 12:04
你好，超過的就有風(fēng)險了。
84785003
02/05 14:32
老師，20%是不是指主營業(yè)務(wù)收入的20%啊
郭老師
02/05 14:33
對的，是的，是這么做的。
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