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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是物流公司的，我們公司油卡是對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給石油公司才能充值，部分運(yùn)費(fèi)在公司法人賬戶，那平時(shí)法人可以直接轉(zhuǎn)款到公司賬戶再轉(zhuǎn)給石油公司嗎？如果這樣轉(zhuǎn)要怎么做分錄呢？
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可以的，出一個(gè)委托書(shū)，委托個(gè)人付款，當(dāng)時(shí)掛了其他應(yīng)收款嗎？如果是的話，借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)收款。
01/22 19:46
84784995 
01/22 19:48
我是直接從法人賬戶轉(zhuǎn)賬到我們自己的對(duì)公賬戶 然后再用公司賬戶轉(zhuǎn)給石油
法人轉(zhuǎn)賬到自己公司賬戶時(shí)
借：銀行存款
貸：其他貨幣資金-建設(shè)銀行
然后再公司賬戶轉(zhuǎn)給石油公司
借：預(yù)付賬戶
貸：銀行倉(cāng)庫(kù)
這樣對(duì)嗎？
郭老師 
01/22 19:49
這個(gè)其他貨幣資金不對(duì)，是個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，應(yīng)該是其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款。
郭老師
01/22 19:49
其他貨幣資金是你公司的
84784995
01/22 20:06
我們是把備用金放在公司法人的建設(shè)銀行的 所以當(dāng)成了貨幣資金
郭老師
01/22 20:10
那就那么做就可以的
84784995
01/22 20:27
那我這樣做可以嗎？ 用法人的建設(shè)銀行賬戶來(lái)放一些備用的運(yùn)費(fèi) 過(guò)路費(fèi) 和充值油卡的費(fèi)用
郭老師
01/22 20:28
是啊
出委托書(shū)
三留不一致
84784995
01/22 20:32
委托書(shū)？委托啥？ 三留不一致是什么？
郭老師
01/22 20:35
三流不一致
資金
發(fā)票
貨物流
支付人和發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)方不一致沒(méi)發(fā)現(xiàn)嗎
84784995
01/22 20:43
那這種正確怎么處理？ 因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)到了對(duì)公賬戶 就要轉(zhuǎn)出來(lái)支付過(guò)路費(fèi) 司機(jī)工資
我一般是運(yùn)費(fèi)到了對(duì)公賬戶我就做分錄 借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款（對(duì)應(yīng)單位）
然后轉(zhuǎn)出來(lái)付費(fèi)用
借：其他貨幣資金（法人銀行卡）
貸：銀行存款
然后需要充值油卡時(shí)（因?yàn)楸仨殞?duì)公賬戶轉(zhuǎn)給石油公司 我就轉(zhuǎn)款
借：銀行存款
貸：其他貨幣資金（法人銀行卡）
郭老師
01/22 20:53
借預(yù)付賬款
貸銀消費(fèi)了做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784995
01/22 20:58
老師 你是不是搞錯(cuò)了？
我是物流公司，我現(xiàn)在是轉(zhuǎn)賬給石油公司充值油卡
郭老師
01/22 21:01
那你充值的時(shí)候
借預(yù)付賬款
貸銀行存款不是嗎？必須過(guò)戶轉(zhuǎn)給他
? 消費(fèi)了你做了收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784995
01/22 21:14
對(duì)的 我看錯(cuò)了 我想問(wèn)的是法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)去自己公司的對(duì)公賬戶這樣做可以嗎？ 還是用其他應(yīng)付款好一些？
郭老師
01/22 21:15
可以
其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款最好。
84784995
01/22 21:18
好的 那我還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 那月底運(yùn)費(fèi)到賬了 我可以直接用公賬轉(zhuǎn)賬到這個(gè)其他應(yīng)付款款-法人 的賬戶下嗎？
郭老師
01/22 21:21
可以的
出借款合同的
84784995
01/22 21:24
好的 謝謝
郭老師
01/22 21:25
不用客氣，工作愉快
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