免費(fèi)問答

一般有這幾種： 期初不平：在總賬系統(tǒng)中錄入的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目的期初余額可能與原始卡片上的數(shù)據(jù)不匹配，導(dǎo)致兩者對不上賬。 業(yè)務(wù)未記賬：在本月內(nèi)新增的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)尚未生成憑證并傳遞到總賬中，這可能導(dǎo)致總賬中的固定資產(chǎn)科目余額與固定資產(chǎn)模塊卡片的原值不符。 手工錄入憑證差異：在總賬系統(tǒng)中手工填制的固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊科目憑證的數(shù)值可能與固定資產(chǎn)模塊卡片的原值和累計(jì)折舊的值不同，從而影響兩者的對賬平衡。 初始設(shè)置問題：在賬套初始化時(shí)，固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)可能未正確傳遞到總賬，或者固定資產(chǎn)卡片的新增、減少或變動(dòng)后未生成相應(yīng)的憑證，這些都可能導(dǎo)致固定資產(chǎn)與總賬的對賬出現(xiàn)偏差