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老師，這兩道題目都是資產(chǎn)組合對吧？那第一道題目是不是也可以計算組合期望收益率？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，先看一下題目，請稍等
2024 01/16 15:12
張學(xué)娟老師 
2024 01/16 15:14
第一道題里面沒有資產(chǎn)組合的投資比例，所以不能計算組合期望收益率
84785041 
2024 01/16 15:16
要計算證券的方差和標(biāo)準(zhǔn)差就必須要計算組合期望收益率嗎
張學(xué)娟老師
2024 01/16 15:30
也不是，題目的話看要求，有時就是比較兩個或幾個項目的風(fēng)險
84785041
2024 01/16 15:33
也就是計算證券的方差和標(biāo)準(zhǔn)差不是必須知道組合期望收益率是吧
84785041
2024 01/16 15:34
老師 這個標(biāo)準(zhǔn)離差是怎么計算出來的呀
張學(xué)娟老師
2024 01/16 15:40
標(biāo)準(zhǔn)離差是方差的正平方根，直接開根號就可以
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